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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 286.00 | 210 077.00 | 2 208.00 | 212 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 320.00 | 194 479.00 | 10 841.00 | 205 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 815.00 | 404 556.00 | 13 259.00 | 417 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 415.00 | 191 008.00 | 2 786 407.00 | 2 977 415.00 |
BZ Autres créances | 3 703 576.00 | | 3 703 576.00 | 3 703 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CF Disponibilités | 832 188.00 | | 832 188.00 | 832 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 237.00 | 191 008.00 | 7 450 229.00 | 7 641 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 053.00 | 595 564.00 | 7 463 489.00 | 8 059 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 756.00 | 2 910 756.00 | | 2 910 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
DH Report à nouveau | 839 396.00 | 500 047.00 | | 839 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 561.00 | 339 349.00 | | -41 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 983.00 | 4 054 544.00 | | 4 012 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 777.00 | 9 162.00 | | 25 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 777.00 | 9 162.00 | | 25 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 400.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 795.00 | 68 448.00 | | 70 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 873.00 | 1 560 247.00 | | 703 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 193.00 | 2 885 650.00 | | 2 083 193.00 |
EA Autres dettes | 505 854.00 | 58 845.00 | | 505 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 662.00 | 71 264.00 | | 59 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 729.00 | 4 644 853.00 | | 3 424 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 489.00 | 8 708 559.00 | | 7 463 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 171 311.00 | 153 411.00 | 13 324 722.00 | 13 171 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 311.00 | 153 411.00 | 13 324 722.00 | 13 171 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 337 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 912 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | 4 528.00 | | 9 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | 33 068.00 | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 379.00 | -17 057.00 | | -9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 546.00 | 43 880.00 | | -264 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 943.00 | 13 742 503.00 | | 13 393 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 435 504.00 | 13 403 154.00 | | 13 435 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 561.00 | 339 349.00 | | -41 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 815.00 | | 6 000.00 | 411 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 286.00 | | 6 000.00 | 206 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 733.00 | 22 823.00 | | 381 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 061.00 | 4 017.00 | | 206 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 673.00 | 18 806.00 | | 175 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 162.00 | 25 777.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 191 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | 216 785.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 873.00 | 703 873.00 | | 703 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 139.00 | 593 139.00 | | 593 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 719.00 | 615 719.00 | | 615 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 854.00 | 505 854.00 | | 505 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 505.00 | | | 2 307 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 910.00 | | | 669 910.00 |
VB T. V. A. | 197 824.00 | | | 197 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 418 183.00 | | | 3 418 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VP Divers | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 316.00 | 6 011 197.00 | 670 120.00 | 6 681 316.00 |
VW T.V.A. | 727 772.00 | 727 772.00 | | 727 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 729.00 | 3 355 795.00 | 68 934.00 | 3 424 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |