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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 286.00 | 212 061.00 | 225.00 | 212 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 320.00 | 204 389.00 | 931.00 | 205 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 815.00 | 416 449.00 | 1 366.00 | 417 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 568.00 | | 1 381 568.00 | 1 381 568.00 |
BZ Autres créances | 4 469 698.00 | | 4 469 698.00 | 4 469 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 948 524.00 | | 948 524.00 | 948 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 640.00 | | 6 813 640.00 | 6 813 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 456.00 | 416 449.00 | 6 815 006.00 | 7 231 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 756.00 | 2 910 756.00 | | 2 910 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
DH Report à nouveau | 797 834.00 | 839 396.00 | | 797 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 296.00 | -41 561.00 | | 401 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 279.00 | 4 012 983.00 | | 4 414 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 605.00 | 25 777.00 | | 118 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 605.00 | 25 777.00 | | 118 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 1 353.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 506.00 | 70 795.00 | | 56 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 821.00 | 703 873.00 | | 656 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 267.00 | 2 083 193.00 | | 1 530 267.00 |
EA Autres dettes | 29 485.00 | 505 854.00 | | 29 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 610.00 | 59 662.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 122.00 | 3 424 729.00 | | 2 282 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 006.00 | 7 463 489.00 | | 6 815 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 065 286.00 | | 11 065 286.00 | 11 065 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 065 286.00 | | 11 065 286.00 | 11 065 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 343 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 956 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 090.00 | 9 379.00 | | 512 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 089.00 | 9 379.00 | | 565 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 968.00 | -9 379.00 | | -114 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 915.00 | -264 546.00 | | -94 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 054.00 | 13 393 943.00 | | 11 850 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 448 758.00 | 13 435 504.00 | | 11 448 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 296.00 | -41 561.00 | | 401 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 815.00 | | | 417 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 556.00 | 11 893.00 | | 404 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 077.00 | 1 983.00 | | 210 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 479.00 | 9 910.00 | | 194 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 777.00 | 118 605.00 | 25 777.00 | 25 777.00 |
6T Sur comptes clients | 191 008.00 | | 191 003.00 | 191 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 008.00 | | 191 008.00 | 191 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 785.00 | 118 605.00 | 216 785.00 | 216 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 821.00 | 656 821.00 | | 656 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 028.00 | 567 023.00 | | 567 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 191.00 | 453 191.00 | | 453 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
VW T.V.A. | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 122.00 | 2 245 245.00 | 36 877.00 | 2 282 122.00 |