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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 286.00 | 212 061.00 | 225.00 | 212 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 872.00 | 207 009.00 | 3 864.00 | 210 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 368.00 | 419 070.00 | 4 299.00 | 423 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 727.00 | | 1 723 727.00 | 1 723 727.00 |
BZ Autres créances | 4 993 136.00 | | 4 993 136.00 | 4 993 136.00 |
CF Disponibilités | 1 127 713.00 | | 1 127 713.00 | 1 127 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 343.00 | | 7 862 343.00 | 7 862 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 711.00 | 419 070.00 | 7 866 641.00 | 8 285 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 756.00 | 2 910 756.00 | | 2 910 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 427.00 | 1 199 131.00 | | 1 184 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 647.00 | -14 704.00 | | -190 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 929.00 | 4 399 576.00 | | 4 208 929.00 |
DP Provisions pour risques | 557 262.00 | 557 262.00 | | 557 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 669.00 | 74 403.00 | | 125 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 931.00 | 631 665.00 | | 682 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 515.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104.00 | 38 279.00 | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 391.00 | 2 945 015.00 | | 1 262 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 475.00 | 2 030 360.00 | | 1 422 475.00 |
EA Autres dettes | 43 820.00 | 25 453.00 | | 43 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 517.00 | 168 993.00 | | 233 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 781.00 | 5 208 615.00 | | 2 974 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 641.00 | 10 239 855.00 | | 7 866 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 293 998.00 | 73 074.00 | 7 367 072.00 | 7 293 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 998.00 | 73 074.00 | 7 367 072.00 | 7 293 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 832.00 | -414 833.00 | | -200 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 004.00 | 9 476 497.00 | | 7 411 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 650.00 | 9 491 201.00 | | 7 601 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 647.00 | -14 704.00 | | -190 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 063.00 | 3 007.00 | | 416 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 002.00 | 3 007.00 | | 204 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 665.00 | 51 266.00 | | 631 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 665.00 | 51 266.00 | | 631 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 391.00 | 1 262 391.00 | | 1 262 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 122.00 | 506 122.00 | | 506 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 827.00 | 395 827.00 | | 395 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 727.00 | 1 723 727.00 | | 1 723 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VC Groupe et associés | 4 710 001.00 | 4 710 001.00 | | 4 710 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VP Divers | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734 840.00 | 6 734 630.00 | 210.00 | 6 734 840.00 |
VW T.V.A. | 459 294.00 | 459 294.00 | | 459 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 781.00 | 2 962 677.00 | 12 104.00 | 2 974 781.00 |