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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 286.00 | 212 061.00 | 225.00 | 212 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 872.00 | 204 002.00 | 6 870.00 | 210 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 368.00 | 416 063.00 | 7 305.00 | 423 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 663.00 | | 5 223 663.00 | 5 223 663.00 |
BZ Autres créances | 4 081 537.00 | | 4 081 537.00 | 4 081 537.00 |
CF Disponibilités | 926 048.00 | | 926 048.00 | 926 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 550.00 | | 10 232 550.00 | 10 232 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 655 918.00 | 416 063.00 | 10 239 855.00 | 10 655 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 756.00 | 2 910 756.00 | | 2 910 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 131.00 | 797 834.00 | | 1 199 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 704.00 | 401 296.00 | | -14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 576.00 | 4 414 279.00 | | 4 399 576.00 |
DP Provisions pour risques | 557 262.00 | | | 557 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 403.00 | 118 605.00 | | 74 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 665.00 | 118 605.00 | | 631 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 433.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 279.00 | 56 506.00 | | 38 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 015.00 | 656 821.00 | | 2 945 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 360.00 | 1 530 267.00 | | 2 030 360.00 |
EA Autres dettes | 25 453.00 | 29 485.00 | | 25 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 993.00 | 8 610.00 | | 168 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 615.00 | 2 282 122.00 | | 5 208 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 239 855.00 | 6 815 006.00 | | 10 239 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 330 811.00 | 43 131.00 | 9 373 941.00 | 9 330 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 811.00 | 43 131.00 | 9 373 941.00 | 9 330 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 262.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 450 121.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 512 090.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 565 089.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 929.00 | -114 968.00 | | 10 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 833.00 | -94 915.00 | | -414 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 497.00 | 11 850 054.00 | | 9 476 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 491 201.00 | 11 448 758.00 | | 9 491 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 704.00 | 401 296.00 | | -14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 815.00 | | 9 020.00 | 417 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 423 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 210 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | | 9 020.00 | 205 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 449.00 | 3 081.00 | 3 467.00 | 416 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 389.00 | 3 081.00 | 3 467.00 | 204 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 605.00 | 557 262.00 | 44 202.00 | 118 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 605.00 | 557 262.00 | 44 202.00 | 118 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 015.00 | 2 945 015.00 | | 2 945 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 709.00 | 380 709.00 | | 380 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 223 663.00 | 5 223 663.00 | | 5 223 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 517 129.00 | 517 129.00 | | 517 129.00 |
VC Groupe et associés | 3 513 442.00 | 3 513 442.00 | | 3 513 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285 775.00 | 9 285 565.00 | 210.00 | 9 285 775.00 |
VW T.V.A. | 1 129 814.00 | 1 129 814.00 | | 1 129 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 938.00 | 5 169 288.00 | 18 650.00 | 5 187 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |