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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 158.00 | 743.00 | 900.00 |
AN Terrains | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
AP Constructions | 516 546.00 | 149 446.00 | 367 100.00 | 516 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 639.00 | 45 469.00 | 14 170.00 | 59 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 30 536.00 | 14 858.00 | 45 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 618.00 | 225 608.00 | 479 010.00 | 704 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BN En cours de production de biens | 278 160.00 | | 278 160.00 | 278 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 675.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 581.00 | | 673 581.00 | 673 581.00 |
CF Disponibilités | 240 520.00 | | 240 520.00 | 240 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 756.00 | | 1 403 756.00 | 1 403 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 374.00 | 225 608.00 | 1 882 766.00 | 2 108 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 827 748.00 | 647 207.00 | | 827 748.00 |
DH Report à nouveau | | 47 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 080.00 | 132 847.00 | | 178 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 369.00 | 65 037.00 | | 61 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 198.00 | 925 785.00 | | 1 100 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 030.00 | 165 402.00 | | 127 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 47 074.00 | | 12 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 452.00 | 138 250.00 | | 284 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 333.00 | 140 167.00 | | 173 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 058.00 | 199 824.00 | | 138 058.00 |
EA Autres dettes | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 568.00 | 690 717.00 | | 782 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 766.00 | 1 656 503.00 | | 1 882 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 691.00 | | 46 197.00 | 661 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 704 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 703 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 604.00 | | 45 297.00 | 661 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 645.00 | 31 234.00 | 3 270.00 | 197 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 645.00 | 31 076.00 | 3 270.00 | 197 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
UX Autres créances clients | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 030.00 | 39 915.00 | 87 115.00 | 127 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 519.00 | 205 519.00 | 87 115.00 | 205 519.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 117.00 | 411 002.00 | 87 115.00 | 498 117.00 |