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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 2 572.00 | 4 328.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
AP Constructions | 708 111.00 | 228 427.00 | 479 684.00 | 708 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 716.00 | 77 601.00 | 44 115.00 | 121 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 44 707.00 | 8 144.00 | 52 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 662.00 | 353 307.00 | 583 354.00 | 936 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 208.00 | | 376 208.00 | 376 208.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 293.00 | 1 747.00 | 499 546.00 | 501 293.00 |
CF Disponibilités | 266 330.00 | | 266 330.00 | 266 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 736.00 | 1 747.00 | 1 159 989.00 | 1 161 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 397.00 | 355 054.00 | 1 743 343.00 | 2 098 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 209 559.00 | 1 113 183.00 | | 1 209 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 403.00 | 96 377.00 | | 83 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 365.00 | 54 033.00 | | 50 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 327.00 | 1 296 592.00 | | 1 376 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 814.00 | 237 091.00 | | 153 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 306.00 | 289 537.00 | | 58 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 051.00 | 174 209.00 | | 147 051.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 11 210.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 016.00 | 740 137.00 | | 367 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 343.00 | 2 036 730.00 | | 1 743 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 382 277.00 | | 1 382 277.00 | 1 382 277.00 |
FG Production vendue services | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 424.00 | | 1 602 424.00 | 1 602 424.00 |
FM Production stockée | | | -105 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | 3 623.00 | | 3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | 23 233.00 | | 25 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 780.00 | 1 673 583.00 | | 1 503 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 377.00 | 1 577 207.00 | | 1 420 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 403.00 | 96 377.00 | | 83 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 625.00 | | 6 674.00 | 932 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 936 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 929 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 6 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 638.00 | | 674.00 | 931 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 159.00 | 48 785.00 | 2 637.00 | 307 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 1 815.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 402.00 | 46 971.00 | 2 637.00 | 306 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 747.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 376 208.00 | 376 208.00 | | 376 208.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 814.00 | 49 162.00 | 104 652.00 | 153 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 314.00 | 383 314.00 | | 383 314.00 |
VW T.V.A. | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 016.00 | 262 364.00 | 104 652.00 | 367 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |