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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 458.00 | 443.00 | 900.00 |
AN Terrains | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
AP Constructions | 516 546.00 | 171 373.00 | 345 173.00 | 516 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 854.00 | 53 386.00 | 37 468.00 | 90 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 893.00 | 38 050.00 | 14 843.00 | 52 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 045.00 | | 185 045.00 | 185 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 321.00 | 263 267.00 | 630 054.00 | 893 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BN En cours de production de biens | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 201.00 | | 525 201.00 | 525 201.00 |
CF Disponibilités | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 963.00 | | 1 285 963.00 | 1 285 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 284.00 | 263 267.00 | 1 916 017.00 | 2 179 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 905 829.00 | 827 748.00 | | 905 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 354.00 | 178 080.00 | | 257 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 701.00 | 61 369.00 | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 884.00 | 1 100 198.00 | | 1 253 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 105.00 | 127 030.00 | | 298 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 156.00 | 284 452.00 | | 23 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 950.00 | 173 333.00 | | 157 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 108.00 | 138 058.00 | | 176 108.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 47 236.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 134.00 | 782 568.00 | | 662 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 017.00 | 1 882 766.00 | | 1 916 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 884.00 | | 1 499 884.00 | 1 499 884.00 |
FG Production vendue services | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 801.00 | | 1 746 801.00 | 1 746 801.00 |
FM Production stockée | | | -212 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 6 840.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 6 840.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | -3 172.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 064.00 | 70 766.00 | | 106 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 340.00 | 1 655 930.00 | | 1 551 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 986.00 | 1 477 850.00 | | 1 293 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 354.00 | 178 080.00 | | 257 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 618.00 | | 188 703.00 | 704 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 631.00 | | 188 703.00 | 703 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 608.00 | 37 658.00 | | 225 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 300.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 450.00 | 37 358.00 | | 225 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 336 936.00 | | | 336 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 105.00 | 87 300.00 | 210 805.00 | 298 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 804.00 | 341 804.00 | | 341 804.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 978.00 | 428 173.00 | 210 805.00 | 638 978.00 |