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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 758.00 | 143.00 | 900.00 |
AN Terrains | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
AP Constructions | 707 437.00 | 199 724.00 | 507 713.00 | 707 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 354.00 | 64 150.00 | 60 204.00 | 124 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 42 528.00 | 10 323.00 | 52 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 625.00 | 307 159.00 | 625 466.00 | 932 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 589.00 | | 469 589.00 | 469 589.00 |
BZ Autres créances | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 047.00 | | 499 047.00 | 499 047.00 |
CF Disponibilités | 239 805.00 | | 239 805.00 | 239 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 264.00 | | 1 411 264.00 | 1 411 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 889.00 | 307 159.00 | 2 036 730.00 | 2 343 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 113 183.00 | 905 829.00 | | 1 113 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 377.00 | 257 354.00 | | 96 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 033.00 | 57 701.00 | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 592.00 | 1 253 884.00 | | 1 296 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 091.00 | 298 105.00 | | 237 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 091.00 | 23 156.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 157 950.00 | | 289 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 209.00 | 176 108.00 | | 174 209.00 |
EA Autres dettes | 11 210.00 | 6 815.00 | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 137.00 | 662 134.00 | | 740 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 730.00 | 1 916 017.00 | | 2 036 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 866.00 | | 1 480 866.00 | 1 480 866.00 |
FG Production vendue services | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 299.00 | | 1 619 299.00 | 1 619 299.00 |
FM Production stockée | | | 39 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 020.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 715.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 715.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | 953.00 | | 3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 106 064.00 | | 23 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 583.00 | 1 551 340.00 | | 1 673 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 207.00 | 1 293 986.00 | | 1 577 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 377.00 | 257 354.00 | | 96 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 321.00 | | 226 476.00 | 893 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 045.00 | 2 128.00 | 932 625.00 | 185 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 045.00 | 2 128.00 | 931 638.00 | 185 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 334.00 | | 226 476.00 | 892 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 267.00 | 46 020.00 | 2 128.00 | 263 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 300.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 809.00 | 45 720.00 | 2 128.00 | 262 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 469 589.00 | 469 589.00 | | 469 589.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 091.00 | 88 555.00 | 148 536.00 | 237 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 537.00 | 556 537.00 | | 556 537.00 |
VW T.V.A. | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 047.00 | 563 511.00 | 148 536.00 | 712 047.00 |