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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 672.00 | 328.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
AP Constructions | 708 111.00 | 285 865.00 | 422 246.00 | 708 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 856.00 | 107 320.00 | 19 536.00 | 126 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 908.00 | 46 221.00 | 11 687.00 | 57 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 082.00 | 445 079.00 | 505 003.00 | 950 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BN En cours de production de biens | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 234.00 | | 356 234.00 | 356 234.00 |
BZ Autres créances | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CF Disponibilités | 369 887.00 | | 369 887.00 | 369 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 259.00 | | 814 259.00 | 814 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 342.00 | 445 079.00 | 1 319 263.00 | 1 764 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 890.00 | 1 192 962.00 | | 849 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | 56 928.00 | | 43 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 029.00 | 46 697.00 | | 43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 969 168.00 | 1 329 587.00 | | 969 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 637.00 | 104 724.00 | | 57 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 64 994.00 | | 36 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 147.00 | 156 948.00 | | 188 147.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 28 784.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 095.00 | 385 450.00 | | 350 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 263.00 | 1 715 037.00 | | 1 319 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
FD Production vendue biens | 913 200.00 | | 913 200.00 | 913 200.00 |
FG Production vendue services | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 005.00 | | 1 056 005.00 | 1 056 005.00 |
FM Production stockée | | | -12 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | 3 668.00 | | 5 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | 3 668.00 | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | 3 549.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 14 330.00 | | 9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 948.00 | 1 159 424.00 | | 1 080 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 700.00 | 1 102 495.00 | | 1 037 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 249.00 | 56 928.00 | | 43 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 802.00 | | 8 499.00 | 941 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 123.00 | 4 342.00 | 950 082.00 | -4 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 123.00 | 3 442.00 | 943 995.00 | -4 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 815.00 | | 8 499.00 | 934 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 637.00 | 49 784.00 | 4 342.00 | 399 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 2 000.00 | 900.00 | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 065.00 | 47 784.00 | 3 442.00 | 395 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 356 234.00 | 356 234.00 | | 356 234.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 637.00 | 47 082.00 | 10 555.00 | 57 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 347.00 | 372 347.00 | | 372 347.00 |
VW T.V.A. | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 236.00 | 274 681.00 | 10 555.00 | 285 236.00 |