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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 572.00 | 2 328.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
AP Constructions | 708 111.00 | 257 146.00 | 450 965.00 | 708 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 856.00 | 91 033.00 | 35 824.00 | 126 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 46 886.00 | 5 965.00 | 52 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 802.00 | 399 637.00 | 542 165.00 | 941 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BN En cours de production de biens | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 573.00 | | 498 573.00 | 498 573.00 |
CF Disponibilités | 338 057.00 | | 338 057.00 | 338 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 872.00 | | 1 172 872.00 | 1 172 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 674.00 | 399 637.00 | 1 715 037.00 | 2 114 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192 962.00 | 1 209 559.00 | | 1 192 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | 83 403.00 | | 56 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 697.00 | 50 365.00 | | 46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 587.00 | 1 376 327.00 | | 1 329 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 724.00 | 153 814.00 | | 104 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | 58 306.00 | | 64 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 948.00 | 147 051.00 | | 156 948.00 |
EA Autres dettes | 28 784.00 | 7 845.00 | | 28 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 450.00 | 367 016.00 | | 385 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 037.00 | 1 743 343.00 | | 1 715 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 |
FG Production vendue services | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 307.00 | | 1 128 307.00 | 1 128 307.00 |
FM Production stockée | | | 16 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 808.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | 3 668.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 25 552.00 | | 14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 424.00 | 1 503 780.00 | | 1 159 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 495.00 | 1 420 377.00 | | 1 102 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 928.00 | 83 403.00 | | 56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 662.00 | | 7 619.00 | 936 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 941 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 934 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 675.00 | | 7 619.00 | 929 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 307.00 | 48 808.00 | 2 479.00 | 353 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 000.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 735.00 | 46 808.00 | 2 479.00 | 350 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UX Autres créances clients | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 724.00 | 47 082.00 | 57 642.00 | 104 724.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 841.00 | 312 841.00 | | 312 841.00 |
VW T.V.A. | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 450.00 | 327 808.00 | 57 642.00 | 385 450.00 |