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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 401.00 | 40 715.00 | 17 686.00 | 58 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 001.00 | 51 115.00 | 432 886.00 | 484 001.00 |
BT Marchandises | 24 105.00 | 1 500.00 | 22 605.00 | 24 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 990.00 | 37 822.00 | 486 167.00 | 523 990.00 |
BZ Autres créances | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 922.00 | 39 322.00 | 618 599.00 | 657 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 923.00 | 90 437.00 | 1 051 486.00 | 1 141 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 134 749.00 | 71 146.00 | | 134 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 905.00 | 173 603.00 | | 89 905.00 |
DL TOTAL (I) | 271 586.00 | 291 680.00 | | 271 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 628.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 263.00 | 430 333.00 | | 420 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 970.00 | 190 167.00 | | 255 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 65 446.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 900.00 | 691 344.00 | | 779 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 486.00 | 983 025.00 | | 1 051 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 071.00 | 665.00 | 1 826 736.00 | 1 826 071.00 |
FG Production vendue services | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 181.00 | 665.00 | 1 839 846.00 | 1 839 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 10 492.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 10 492.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | 164.00 | | 6 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 164.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | 10 327.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | 49 424.00 | | 32 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 909.00 | 1 887 324.00 | | 1 856 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 003.00 | 1 713 721.00 | | 1 767 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 905.00 | 173 603.00 | | 89 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 322.00 | | 3 000.00 | 42 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 263.00 | 420 263.00 | | 420 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 515.00 | 550 056.00 | 48 459.00 | 598 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 900.00 | 779 900.00 | | 779 900.00 |