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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 739.00 | 48 575.00 | 11 164.00 | 59 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 339.00 | 58 975.00 | 426 364.00 | 485 339.00 |
BT Marchandises | 51 750.00 | 4 500.00 | 47 250.00 | 51 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 113.00 | 37 822.00 | 609 291.00 | 647 113.00 |
BZ Autres créances | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CF Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 097.00 | 42 322.00 | 765 775.00 | 808 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 436.00 | 101 297.00 | 1 192 139.00 | 1 293 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 174 655.00 | 134 750.00 | | 174 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 896.00 | 89 905.00 | | 92 896.00 |
DL TOTAL (I) | 314 481.00 | 271 586.00 | | 314 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 858.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 330.00 | 420 263.00 | | 422 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 184.00 | 255 970.00 | | 327 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 751.00 | 98 041.00 | | 122 751.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 4 768.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 657.00 | 779 900.00 | | 877 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 139.00 | 1 051 486.00 | | 1 192 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 657.00 | 779 900.00 | | 877 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 858.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 133.00 | | 1 818 133.00 | 1 818 133.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 631.00 | | 1 820 631.00 | 1 820 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | 2 608.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 2 608.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 6 166.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 7 596.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | -4 987.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | 32 078.00 | | 29 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 744.00 | 1 856 909.00 | | 1 852 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 848.00 | 1 767 004.00 | | 1 759 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 896.00 | 89 905.00 | | 92 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 002.00 | | 1 337.00 | 484 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 400.00 | | | 422 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 402.00 | | 1 337.00 | 58 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 115.00 | 7 860.00 | | 51 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 715.00 | 7 860.00 | | 40 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 322.00 | 3 000.00 | | 39 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 322.00 | 3 000.00 | | 39 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 184.00 | 327 184.00 | | 327 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VB T. V. A. | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 422 330.00 | 422 330.00 | | 422 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 850.00 | 700 591.00 | 45 259.00 | 745 850.00 |
VW T.V.A. | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 657.00 | 877 657.00 | | 877 657.00 |