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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 739.00 | 58 839.00 | 900.00 | 59 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 508.00 | 72 408.00 | 416 100.00 | 488 508.00 |
BT Marchandises | 49 506.00 | 2 000.00 | 47 506.00 | 49 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 518.00 | 37 822.00 | 567 695.00 | 605 518.00 |
BZ Autres créances | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CF Disponibilités | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 921.00 | 39 822.00 | 835 098.00 | 874 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 429.00 | 112 230.00 | 1 251 198.00 | 1 363 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 241 290.00 | 218 336.00 | | 241 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 321.00 | 22 954.00 | | 101 321.00 |
DL TOTAL (I) | 389 542.00 | 288 221.00 | | 389 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 336.00 | 312.00 | | 50 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 335.00 | 305 939.00 | | 265 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 281.00 | 506 740.00 | | 484 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 882.00 | 70 045.00 | | 59 882.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 1 733.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 657.00 | 884 768.00 | | 861 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 198.00 | 1 172 989.00 | | 1 251 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 657.00 | 884 768.00 | | 861 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 312.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 508.00 | | | 488 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 569.00 | | | 425 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 169.00 | 239.00 | | 72 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 600.00 | 239.00 | | 58 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 281.00 | 484 281.00 | | 484 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 560 259.00 | 560 259.00 | | 560 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VB T. V. A. | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VC Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 335.00 | 265 335.00 | | 265 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 232.00 | 722 232.00 | | 722 232.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 657.00 | 861 657.00 | | 861 657.00 |