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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 105.00 | 36 205.00 | 900.00 | 37 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 626.00 | 39 374.00 | 416 253.00 | 455 626.00 |
BT Marchandises | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 561.00 | | 571 561.00 | 571 561.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CF Disponibilités | 294 061.00 | | 294 061.00 | 294 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 579.00 | | 1 002 579.00 | 1 002 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 205.00 | 39 374.00 | 1 418 831.00 | 1 458 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 342 611.00 | 241 290.00 | | 342 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 195.00 | 101 321.00 | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 465 737.00 | 389 542.00 | | 465 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 016.00 | 50 336.00 | | 50 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 902.00 | 265 335.00 | | 395 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 786.00 | 484 281.00 | | 412 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 331.00 | 59 882.00 | | 91 331.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 823.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 095.00 | 861 657.00 | | 953 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 831.00 | 1 251 198.00 | | 1 418 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 861 657.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 413 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 418 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 765.00 | 8 332.00 | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | 8 332.00 | | 8 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 936.00 | 18 509.00 | | 81 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 936.00 | 18 509.00 | | 81 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 171.00 | -10 177.00 | | -73 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 32 520.00 | | 21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 150.00 | 1 926 751.00 | | 2 467 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 955.00 | 1 825 430.00 | | 2 390 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 195.00 | 101 321.00 | | 76 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 508.00 | | 153.00 | 488 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 034.00 | 455 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 415 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 634.00 | 37 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 569.00 | | | 425 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 153.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 408.00 | | 33 034.00 | 72 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | 10 400.00 | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | | 22 634.00 | 58 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 786.00 | 412 786.00 | | 412 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 571 561.00 | 571 561.00 | | 571 561.00 |
VB T. V. A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 395 902.00 | 395 902.00 | | 395 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 111.00 | 633 911.00 | 3 200.00 | 637 111.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 076.00 | 950 076.00 | | 950 076.00 |