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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 569.00 | 10 481.00 | 3 089.00 | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 739.00 | 56 385.00 | 3 354.00 | 59 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 508.00 | 66 866.00 | 421 642.00 | 488 508.00 |
BT Marchandises | 55 708.00 | 4 500.00 | 51 208.00 | 55 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 018.00 | 37 822.00 | 480 195.00 | 518 018.00 |
BZ Autres créances | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CF Disponibilités | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 481.00 | 42 322.00 | 703 159.00 | 745 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 989.00 | 109 188.00 | 1 124 801.00 | 1 233 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 217 550.00 | 174 655.00 | | 217 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 785.00 | 92 896.00 | | 90 785.00 |
DL TOTAL (I) | 355 267.00 | 314 481.00 | | 355 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 559.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 532.00 | 422 330.00 | | 302 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 994.00 | 327 184.00 | | 385 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 122 751.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 534.00 | 877 657.00 | | 769 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 801.00 | 1 192 139.00 | | 1 124 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 534.00 | 877 657.00 | | 769 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 559.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 532.00 | | | 302 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 052.00 | | 1 817 052.00 | 1 817 052.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 001.00 | | 1 819 001.00 | 1 819 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 284.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 284.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 3 147.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 29 210.00 | | 25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 548.00 | 1 852 744.00 | | 1 844 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 763.00 | 1 759 848.00 | | 1 753 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 785.00 | 92 896.00 | | 90 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 339.00 | | 3 169.00 | 485 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 400.00 | | 3 169.00 | 422 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 975.00 | 7 891.00 | | 58 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 81.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | 7 810.00 | | 48 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 994.00 | 385 994.00 | | 385 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 472 759.00 | 472 759.00 | | 472 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VB T. V. A. | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 120.00 | 633 120.00 | | 633 120.00 |
VW T.V.A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 534.00 | 769 534.00 | | 769 534.00 |