| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 412 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 339.00 | |
BT Marchandises | | | 46 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 534 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 756 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 172 989.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DG Autres réserves | 218 336.00 | 217 550.00 | | 218 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 954.00 | 90 785.00 | | 22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 288 221.00 | 355 267.00 | | 288 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 333.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 939.00 | 302 532.00 | | 305 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 740.00 | 385 994.00 | | 506 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 045.00 | 75 842.00 | | 70 045.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 4 833.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 768.00 | 769 534.00 | | 884 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 989.00 | 1 124 801.00 | | 1 172 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 939.00 | | | 305 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 449.00 | | 1 757 449.00 | 1 757 449.00 |
FG Production vendue services | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 291.00 | | 1 760 291.00 | 1 760 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 018.00 | 675.00 | | 107 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 018.00 | 675.00 | | 107 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 987.00 | -675.00 | | -58 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 25 440.00 | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 693.00 | 1 844 548.00 | | 1 811 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 739.00 | 1 753 763.00 | | 1 788 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 954.00 | 90 785.00 | | 22 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 508.00 | | | 488 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 508.00 | | | 488 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 569.00 | | | 425 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 866.00 | 5 303.00 | | 66 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 3 089.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 385.00 | 2 214.00 | | 56 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 322.00 | | 2 500.00 | 42 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 322.00 | | 2 500.00 | 42 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 740.00 | 506 740.00 | | 506 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 526 882.00 | 526 882.00 | | 526 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VB T. V. A. | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 263.00 | 707 263.00 | | 707 263.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 768.00 | 884 768.00 | | 884 768.00 |