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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 154.00 | 54 467.00 | 24 687.00 | 79 154.00 |
AP Constructions | 37 209.00 | 3 398.00 | 33 811.00 | 37 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 673.00 | 4 911 963.00 | 962 710.00 | 5 874 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 833.00 | 845 614.00 | 309 219.00 | 1 154 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 363.00 | | 567 363.00 | 567 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 233.00 | 5 815 443.00 | 1 897 790.00 | 7 713 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 645.00 | 109 184.00 | 540 460.00 | 649 645.00 |
BN En cours de production de biens | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 814.00 | | 3 546 814.00 | 3 546 814.00 |
BZ Autres créances | 1 048 572.00 | | 1 048 572.00 | 1 048 572.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 426 444.00 | 109 184.00 | 5 317 260.00 | 5 426 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 677.00 | 5 924 627.00 | 7 215 050.00 | 13 139 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
DH Report à nouveau | | 1 598 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 031.00 | -194 489.00 | | 440 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 245.00 | 3 499 161.00 | | 2 535 245.00 |
DP Provisions pour risques | 331 192.00 | | | 331 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 699.00 | 67 266.00 | | 93 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 891.00 | 67 266.00 | | 424 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 010.00 | 63 790.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 318.00 | 4 742 709.00 | | 3 720 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 689.00 | 384 002.00 | | 446 689.00 |
EA Autres dettes | 79 471.00 | 25 877.00 | | 79 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 840 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 254 914.00 | 7 056 615.00 | | 4 254 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 050.00 | 10 623 041.00 | | 7 215 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 729 672.00 | 4 952 904.00 | 18 682 576.00 | 13 729 672.00 |
FG Production vendue services | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 738 466.00 | 4 952 904.00 | 18 691 370.00 | 13 738 466.00 |
FM Production stockée | | | -1 939 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 795 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 664 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 227 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 157 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 854.00 | 11 838.00 | | 16 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854.00 | 11 838.00 | | 16 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 416.00 | 48 320.00 | | 11 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 746.00 | 48 320.00 | | 14 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | -36 482.00 | | 2 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 681 181.00 | 14 378 088.00 | | 17 681 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 241 151.00 | 14 572 578.00 | | 17 241 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 031.00 | -194 489.00 | | 440 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 227.00 | | 994 544.00 | 7 082 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 987.00 | 7 551.00 | 7 713 233.00 | 355 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 987.00 | 7 551.00 | 7 634 078.00 | 355 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 960.00 | | 23 195.00 | 55 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026 268.00 | | 971 349.00 | 7 026 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 234.00 | 234 429.00 | 4 221.00 | 5 585 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 6 606.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537 374.00 | 227 823.00 | 4 221.00 | 5 537 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 266.00 | 357 625.00 | | 67 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 673.00 | 109 184.00 | 108 673.00 | 108 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 003.00 | 109 184.00 | 117 003.00 | 117 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 269.00 | 466 809.00 | 117 003.00 | 184 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 809.00 | 117 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 318.00 | 3 720 318.00 | | 3 720 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 847.00 | 238 847.00 | | 238 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 814.00 | | | 3 546 814.00 |
VB T. V. A. | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
VC Groupe et associés | 716 414.00 | | | 716 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 386.00 | 4 595 386.00 | | 4 595 386.00 |
VW T.V.A. | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 904.00 | 4 246 904.00 | | 4 246 904.00 |