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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 196.00 | 30 375.00 | 18 821.00 | 49 196.00 |
AP Constructions | 95 230.00 | 9 525.00 | 85 705.00 | 95 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538 630.00 | 3 286 678.00 | 1 251 952.00 | 4 538 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 922.00 | 663 915.00 | 336 007.00 | 999 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 638.00 | | 469 638.00 | 469 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 085.00 | 3 990 495.00 | 2 219 589.00 | 6 210 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 565.00 | 82 585.00 | 687 980.00 | 770 565.00 |
BN En cours de production de biens | 197 989.00 | 3 525.00 | 194 464.00 | 197 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 317.00 | 16 711.00 | 85 605.00 | 102 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 545.00 | | 471 545.00 | 471 545.00 |
BZ Autres créances | 3 729 534.00 | | 3 729 534.00 | 3 729 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 271 952.00 | 102 822.00 | 5 169 130.00 | 5 271 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 482 037.00 | 4 093 317.00 | 7 388 719.00 | 11 482 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 216.00 | 95 214.00 | | 117 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 386.00 | 440 030.00 | | 153 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 602.00 | 2 535 245.00 | | 2 270 602.00 |
DP Provisions pour risques | 331 192.00 | 331 192.00 | | 331 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 592.00 | 93 699.00 | | 83 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 784.00 | 424 891.00 | | 414 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | 426.00 | | 3 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 700.00 | 8 010.00 | | 53 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 994.00 | 3 720 317.00 | | 3 944 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 252.00 | 446 688.00 | | 501 252.00 |
EA Autres dettes | 199 935.00 | 79 470.00 | | 199 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 333.00 | 4 254 913.00 | | 4 703 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 719.00 | 7 215 049.00 | | 7 388 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | 426.00 | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 474 037.00 | 3 622 528.00 | 16 096 565.00 | 12 474 037.00 |
FG Production vendue services | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 567 739.00 | 3 622 528.00 | 16 190 267.00 | 12 567 739.00 |
FM Production stockée | | | 118 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 198 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 994 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 001 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 16 853.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 16 853.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 779.00 | 3 329.00 | | 20 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 779.00 | 14 745.00 | | 20 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 626.00 | 2 107.00 | | -19 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 64 536.00 | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 199 948.00 | 17 681 181.00 | | 19 199 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 046 561.00 | 17 241 150.00 | | 19 046 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 386.00 | 440 030.00 | | 153 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 233.00 | | 1 223 455.00 | 7 713 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 089.00 | 2 161 513.00 | 6 210 085.00 | 565 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 941.00 | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 089.00 | 2 129 572.00 | 5 691 250.00 | 565 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 154.00 | | 1 984.00 | 79 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634 078.00 | | 751 832.00 | 7 634 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 638.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 565 089.00 | | | 565 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 443.00 | 315 787.00 | 2 140 734.00 | 5 815 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 467.00 | 7 808.00 | 31 899.00 | 54 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760 975.00 | 307 979.00 | 2 108 835.00 | 5 760 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 184.00 | 102 822.00 | 109 184.00 | 109 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 184.00 | 102 822.00 | 109 184.00 | 109 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 184.00 | 102 822.00 | 109 184.00 | 109 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 995.00 | 3 944 995.00 | | 3 944 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 274.00 | 257 274.00 | | 257 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 638.00 | 469 638.00 | | 469 638.00 |
UX Autres créances clients | 471 546.00 | | | 471 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 232 782.00 | | | 232 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 482 323.00 | | | 3 482 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 719.00 | 4 670 719.00 | | 4 670 719.00 |
VW T.V.A. | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 633.00 | 4 649 633.00 | | 4 649 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |