| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 818.00 | 57 926.00 | 16 892.00 | 74 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 103 950.00 | 29 734.00 | 74 216.00 | 103 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 660.00 | 3 992 368.00 | 1 083 292.00 | 5 075 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 335.00 | 882 645.00 | 244 690.00 | 1 127 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 383 433.00 | 4 962 676.00 | 1 420 757.00 | 6 383 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 388.00 | 40 096.00 | 545 292.00 | 585 388.00 |
BN En cours de production de biens | 30 351.00 | 164.00 | 30 187.00 | 30 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 276.00 | 480.00 | 95 795.00 | 96 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 017.00 | | 2 486 017.00 | 2 486 017.00 |
BZ Autres créances | 671 876.00 | | 671 876.00 | 671 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 869 909.00 | 40 741.00 | 3 829 168.00 | 3 869 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 342.00 | 5 003 417.00 | 5 249 925.00 | 10 253 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
DH Report à nouveau | -238 075.00 | -264 900.00 | | -238 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 829.00 | 26 824.00 | | 132 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 638.00 | 1 886 809.00 | | 2 019 638.00 |
DP Provisions pour risques | 245 744.00 | 119 000.00 | | 245 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 495.00 | 112 547.00 | | 111 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 239.00 | 231 547.00 | | 357 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 700.00 | 734 080.00 | | 45 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 920.00 | 312 095.00 | | 40 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 757.00 | 4 145 344.00 | | 2 298 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 525.00 | 899 035.00 | | 454 525.00 |
EA Autres dettes | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 047.00 | 6 123 700.00 | | 2 873 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 925.00 | 8 242 056.00 | | 5 249 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 245 962.00 | 2 122 305.00 | 12 368 268.00 | 10 245 962.00 |
FG Production vendue services | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 721.00 | 2 122 305.00 | 12 395 027.00 | 10 272 721.00 |
FM Production stockée | | | -160 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 744.00 | |
GE Autres charges | | | 73 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 471.00 | 20 224 223.00 | | 12 304 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171 641.00 | 20 197 398.00 | | 12 171 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 829.00 | 26 824.00 | | 132 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 663.00 | | 516 067.00 | 6 441 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 297.00 | | 6 383 433.00 | 574 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 375.00 | | 6 306 947.00 | 457 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 819.00 | | 1 667.00 | 74 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249 922.00 | | 514 400.00 | 6 249 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 825.00 | 340 851.00 | | 4 621 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 921.00 | 8 006.00 | | 49 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 904.00 | 332 845.00 | | 4 571 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 547.00 | 137 744.00 | 12 052.00 | 231 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 240.00 | 40 741.00 | 56 240.00 | 56 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 240.00 | 40 741.00 | 56 240.00 | 56 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 787.00 | 178 485.00 | 68 292.00 | 287 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 485.00 | 68 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 758.00 | 2 298 758.00 | | 2 298 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 017.00 | 2 486 017.00 | | 2 486 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VC Groupe et associés | 628 834.00 | 628 834.00 | | 628 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 894.00 | 3 157 894.00 | | 3 157 894.00 |
VW T.V.A. | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 128.00 | 2 832 128.00 | | 2 832 128.00 |