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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 485.00 | 65 026.00 | 11 459.00 | 76 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 103 950.00 | 36 298.00 | 67 652.00 | 103 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 660.00 | 4 270 654.00 | 805 006.00 | 5 075 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 537.00 | 953 637.00 | 186 900.00 | 1 140 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 473.00 | 5 325 617.00 | 1 182 855.00 | 6 508 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 768.00 | 33 421.00 | 471 347.00 | 504 768.00 |
BN En cours de production de biens | 114 873.00 | 53.00 | 114 819.00 | 114 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 542.00 | 10 471.00 | 364 070.00 | 374 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 161.00 | | 488 161.00 | 488 161.00 |
BZ Autres créances | 2 218 589.00 | | 2 218 589.00 | 2 218 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 934.00 | 43 946.00 | 3 656 988.00 | 3 700 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 407.00 | 5 369 563.00 | 4 839 844.00 | 10 209 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
DH Report à nouveau | -105 246.00 | -238 075.00 | | -105 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 638.00 | 132 829.00 | | 195 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 277.00 | 2 019 638.00 | | 2 215 277.00 |
DP Provisions pour risques | 258 744.00 | 245 744.00 | | 258 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 062.00 | 111 495.00 | | 70 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 806.00 | 357 239.00 | | 328 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 390.00 | 45 700.00 | | 85 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 229.00 | 2 298 757.00 | | 1 648 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 997.00 | 454 525.00 | | 473 997.00 |
EA Autres dettes | 88 143.00 | 33 145.00 | | 88 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 760.00 | 2 873 047.00 | | 2 295 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 844.00 | 5 249 925.00 | | 4 839 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 438 763.00 | 2 004 597.00 | 8 443 358.00 | 6 438 763.00 |
FG Production vendue services | 331 855.00 | 3 522.00 | 335 377.00 | 331 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 619.00 | 2 008 116.00 | 8 778 735.00 | 6 770 619.00 |
FM Production stockée | | | 362 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 52 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 286 298.00 | 12 304 471.00 | | 9 286 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 660.00 | 12 171 641.00 | | 9 090 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 638.00 | 132 829.00 | | 195 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 433.00 | | 125 040.00 | 6 383 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 947.00 | | 13 201.00 | 6 306 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 839.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 676.00 | 362 941.00 | | 4 962 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 927.00 | 7 100.00 | | 57 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 749.00 | 355 841.00 | | 4 904 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 239.00 | 13 187.00 | 41 620.00 | 357 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 741.00 | 43 946.00 | 40 741.00 | 40 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 741.00 | 43 946.00 | 40 741.00 | 40 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 980.00 | 57 133.00 | 82 361.00 | 397 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 229.00 | 1 648 229.00 | | 1 648 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 766.00 | 300 766.00 | | 300 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
UX Autres créances clients | 488 161.00 | 488 161.00 | | 488 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 562.00 | 2 172 562.00 | | 2 172 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 590.00 | 2 818 590.00 | | 2 818 590.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 761.00 | 2 295 761.00 | | 2 295 761.00 |