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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 196.00 | 37 618.00 | 11 578.00 | 49 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
AP Constructions | 103 950.00 | 16 254.00 | 87 696.00 | 103 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 692.00 | 3 516 064.00 | 1 069 628.00 | 4 585 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 196.00 | 731 351.00 | 286 845.00 | 1 018 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 579.00 | 4 301 289.00 | 1 726 290.00 | 6 027 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 291.00 | 50 310.00 | 415 980.00 | 466 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 594 120.00 | 214.00 | 1 593 906.00 | 1 594 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 142.00 | 10 325.00 | 146 816.00 | 157 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 554.00 | | 1 300 554.00 | 1 300 554.00 |
BZ Autres créances | 4 923 946.00 | | 4 923 946.00 | 4 923 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 527 136.00 | 60 850.00 | 8 466 286.00 | 8 527 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 716.00 | 4 362 140.00 | 10 192 576.00 | 14 554 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 885.00 | 117 216.00 | | 124 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 901.00 | 153 386.00 | | -264 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 984.00 | 2 270 602.00 | | 1 859 984.00 |
DP Provisions pour risques | 273 069.00 | 331 192.00 | | 273 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 513.00 | 83 592.00 | | 75 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 582.00 | 414 784.00 | | 348 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 812.00 | 3 451.00 | | 1 480 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 465.00 | 53 700.00 | | 819 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 486.00 | 3 944 994.00 | | 5 255 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 245.00 | 501 252.00 | | 428 245.00 |
EA Autres dettes | | 199 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 984 010.00 | 4 703 333.00 | | 7 984 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 576.00 | 7 388 719.00 | | 10 192 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 464 144.00 | 3 641 012.00 | 17 105 156.00 | 13 464 144.00 |
FG Production vendue services | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 513 342.00 | 3 641 012.00 | 17 154 354.00 | 13 513 342.00 |
FM Production stockée | | | 1 450 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 266 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 785.00 | |
GE Autres charges | | | 155 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 507 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 317.00 | 20 779.00 | | 21 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 317.00 | -19 626.00 | | -21 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 266 264.00 | 19 199 948.00 | | 22 266 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 531 165.00 | 19 046 561.00 | | 22 531 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 901.00 | 153 386.00 | | -264 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 085.00 | | 160 371.00 | 6 210 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 360.00 | | 184 278.00 | 285 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 876.00 | | 6 027 580.00 | 342 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | | 5 768 690.00 | 57 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 197.00 | | 25 415.00 | 49 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691 250.00 | | 134 956.00 | 5 691 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 638.00 | | | 469 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 496.00 | 310 794.00 | | 3 990 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 376.00 | 7 243.00 | | 30 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 120.00 | 303 551.00 | | 3 960 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 784.00 | 88 785.00 | 154 987.00 | 414 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 822.00 | 60 851.00 | 102 822.00 | 102 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 822.00 | 60 851.00 | 102 822.00 | 102 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 606.00 | 149 636.00 | 257 809.00 | 517 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 636.00 | 257 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 487.00 | 5 255 487.00 | | 5 255 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 278.00 | 184 278.00 | | 184 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 555.00 | 1 300 555.00 | | 1 300 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 253 641.00 | 253 641.00 | | 253 641.00 |
VC Groupe et associés | 4 662 174.00 | 4 662 174.00 | | 4 662 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 812.00 | 1 480 812.00 | | 1 480 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 780.00 | 6 468 780.00 | | 6 468 780.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 544.00 | 7 164 544.00 | | 7 164 544.00 |