| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 818.00 | 49 920.00 | 24 898.00 | 74 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 103 950.00 | 22 994.00 | 80 956.00 | 103 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 492.00 | 3 743 552.00 | 850 940.00 | 4 594 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 103.00 | 805 356.00 | 288 747.00 | 1 094 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 375.00 | | 457 375.00 | 457 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 662.00 | 4 621 824.00 | 1 819 838.00 | 6 441 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 274.00 | 52 059.00 | 443 215.00 | 495 274.00 |
BN En cours de production de biens | 167 294.00 | 1 133.00 | 166 161.00 | 167 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 748.00 | 3 047.00 | 116 701.00 | 119 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 451.00 | | 2 611 451.00 | 2 611 451.00 |
BZ Autres créances | 3 058 855.00 | | 3 058 855.00 | 3 058 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 458.00 | 56 239.00 | 6 422 218.00 | 6 478 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 121.00 | 4 678 064.00 | 8 242 056.00 | 12 920 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
DH Report à nouveau | -264 900.00 | 8.00 | | -264 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | -264 901.00 | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 809.00 | 1 859 984.00 | | 1 886 809.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | 273 069.00 | | 119 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 547.00 | 75 513.00 | | 112 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 547.00 | 348 582.00 | | 231 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 080.00 | 1 480 812.00 | | 734 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 095.00 | 819 465.00 | | 312 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 344.00 | 5 255 486.00 | | 4 145 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 035.00 | 428 245.00 | | 899 035.00 |
EA Autres dettes | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 700.00 | 7 984 010.00 | | 6 123 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 056.00 | 10 192 576.00 | | 8 242 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 526 742.00 | 3 265 133.00 | 20 791 876.00 | 17 526 742.00 |
FG Production vendue services | 49 310.00 | 5 946.00 | 55 257.00 | 49 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 576 053.00 | 3 271 080.00 | 20 847 133.00 | 17 576 053.00 |
FM Production stockée | | | -1 464 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 224 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 046 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 964.00 | |
GE Autres charges | | | 26 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 193 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 224 223.00 | 22 266 264.00 | | 20 224 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 197 398.00 | 22 531 165.00 | | 20 197 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | -264 901.00 | | 26 824.00 |