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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 796 335.00 | 2 505 260.00 | 1 291 075.00 | 3 796 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 671.00 | 6 791 890.00 | 4 396 781.00 | 11 188 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 106.00 | 161 562.00 | 20 544.00 | 182 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 111.00 | | 1 143 111.00 | 1 143 111.00 |
BF Prêts | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 455 911.00 | 9 538 713.00 | 6 917 199.00 | 16 455 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 629.00 | | 809 629.00 | 809 629.00 |
BN En cours de production de biens | 178 876.00 | | 178 876.00 | 178 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 995.00 | 49 539.00 | 1 091 456.00 | 1 140 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 858.00 | 258 934.00 | 1 742 923.00 | 2 001 858.00 |
BZ Autres créances | 332 341.00 | | 332 341.00 | 332 341.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 833.00 | 308 473.00 | 4 184 360.00 | 4 492 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 948 744.00 | 9 847 186.00 | 11 101 558.00 | 20 948 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 353 316.00 | -5 061 244.00 | | -5 353 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 932.00 | -292 072.00 | | 138 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 617.00 | 2 346 684.00 | | 2 485 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 049.00 | 1 002 882.00 | | 1 024 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 049.00 | 1 002 882.00 | | 1 024 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784 422.00 | 5 404 946.00 | | 4 784 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 111.00 | 1 839 819.00 | | 2 195 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 119.00 | 590 575.00 | | 606 119.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 7 828.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591 893.00 | 7 843 168.00 | | 7 591 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 101 558.00 | 11 192 734.00 | | 11 101 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 591 893.00 | 7 843 168.00 | | 7 591 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 784 422.00 | 5 404 946.00 | | 4 784 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FD Production vendue biens | 4 556 532.00 | 12 349 356.00 | 16 905 888.00 | 4 556 532.00 |
FG Production vendue services | -2 356.00 | | -2 356.00 | -2 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 946.00 | 12 349 356.00 | 16 908 302.00 | 4 558 946.00 |
FM Production stockée | | | -489 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 443 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 983 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475 093.00 | 14 289 988.00 | | 16 475 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 161.00 | 14 582 060.00 | | 16 336 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 932.00 | -292 071.00 | | 138 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 246 085.00 | | | 15 246 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 455 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108 955.00 | | | 15 108 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035 220.00 | 1 423 493.00 | | 8 035 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035 220.00 | 1 423 493.00 | | 8 035 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 902.00 | | 1 363.00 | 50 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 111.00 | 2 195 111.00 | | 2 195 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UP Prêts | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001 858.00 | | | 2 001 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784 422.00 | 4 784 422.00 | | 4 784 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 341.00 | | | 332 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 358.00 | 2 335 670.00 | 65 687.00 | 2 401 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 893.00 | 7 591 893.00 | | 7 591 893.00 |