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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 837 721.00 | 2 715 395.00 | 1 122 326.00 | 3 837 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203 042.00 | 7 571 457.00 | 4 631 585.00 | 12 203 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 102.00 | 173 927.00 | 16 175.00 | 190 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 236 149.00 | | 2 236 149.00 | 2 236 149.00 |
BF Prêts | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 622 289.00 | 10 540 778.00 | 8 081 511.00 | 18 622 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 180.00 | 5 258.00 | 739 922.00 | 745 180.00 |
BN En cours de production de biens | 238 280.00 | | 238 280.00 | 238 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 006.00 | 48 639.00 | 709 367.00 | 758 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 476.00 | 263 242.00 | 2 199 234.00 | 2 462 476.00 |
BZ Autres créances | 452 454.00 | | 452 454.00 | 452 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 397.00 | 317 140.00 | 4 344 258.00 | 4 661 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 283 687.00 | 10 857 918.00 | 12 425 769.00 | 23 283 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 214 383.00 | -5 353 316.00 | | -5 214 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 069.00 | 138 932.00 | | 1 072 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 685.00 | 2 485 617.00 | | 3 557 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 534.00 | 1 024 049.00 | | 913 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 534.00 | 1 024 049.00 | | 913 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 235.00 | 4 784 422.00 | | 4 829 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 088.00 | 2 195 111.00 | | 2 453 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 981.00 | 606 119.00 | | 660 981.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 6 241.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 549.00 | 7 591 893.00 | | 7 954 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 769.00 | 11 101 558.00 | | 12 425 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 954 549.00 | 7 591 893.00 | | 7 954 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 829 235.00 | 4 784 422.00 | | 4 829 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
FD Production vendue biens | 4 861 657.00 | 11 890 250.00 | 16 751 907.00 | 4 861 657.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 013.00 | 11 890 250.00 | 16 891 263.00 | 5 001 013.00 |
FM Production stockée | | | -323 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 743 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 625.00 | | | -30 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 750 050.00 | 16 475 093.00 | | 16 750 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 981.00 | 16 336 161.00 | | 15 677 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 069.00 | 138 932.00 | | 1 072 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 455 911.00 | | | 16 455 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 622 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 467 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310 224.00 | | | 16 310 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458 713.00 | 1 002 066.00 | | 9 458 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 713.00 | 1 002 066.00 | | 9 458 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 049.00 | | 110 515.00 | 1 024 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 049.00 | | 110 515.00 | 1 024 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 088.00 | 2 453 088.00 | | 2 453 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UP Prêts | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 476.00 | | | 2 462 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829 235.00 | 4 829 235.00 | | 4 829 235.00 |
VP Divers | 452 454.00 | | | 452 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 981.00 | 660 981.00 | | 660 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 206.00 | 2 919 931.00 | 75 275.00 | 2 995 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 549.00 | 7 954 549.00 | | 7 954 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |