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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 361 379.00 | 2 985 162.00 | 1 376 216.00 | 4 361 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 146 849.00 | 8 985 970.00 | 9 160 879.00 | 18 146 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 155.00 | 207 191.00 | 53 964.00 | 261 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
BF Prêts | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 345 673.00 | 12 258 324.00 | 11 087 349.00 | 23 345 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 210.00 | 32 097.00 | 861 114.00 | 893 210.00 |
BN En cours de production de biens | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 043.00 | 9 621.00 | 761 421.00 | 771 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 437.00 | 273 493.00 | 4 079 945.00 | 4 353 437.00 |
BZ Autres créances | 291 681.00 | | 291 681.00 | 291 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 140.00 | 315 211.00 | 6 348 929.00 | 6 664 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 009 813.00 | 12 573 535.00 | 17 436 279.00 | 30 009 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 999 946.00 | -3 568 142.00 | | -4 999 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 044.00 | -1 431 804.00 | | -1 133 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 010.00 | 2 700 054.00 | | 1 567 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 447.00 | 928 277.00 | | 817 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 447.00 | 928 277.00 | | 817 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536 453.00 | 10 438 703.00 | | 7 536 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 864.00 | 2 320 403.00 | | 2 258 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 690.00 | 899 739.00 | | 1 121 690.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 6 983.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133 103.00 | | | 4 133 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 051 822.00 | 13 665 829.00 | | 15 051 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436 279.00 | 17 294 160.00 | | 17 436 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 730 187.00 | 13 665 829.00 | | 14 730 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 536 453.00 | 10 438 703.00 | | 7 536 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 042.00 | | 296 042.00 | 296 042.00 |
FD Production vendue biens | 6 529 679.00 | 6 474 476.00 | 13 004 156.00 | 6 529 679.00 |
FG Production vendue services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 785.00 | 6 474 476.00 | 13 301 261.00 | 6 826 785.00 |
FM Production stockée | | | -1 091 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 464.00 | | | 1 205 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 464.00 | | | 1 205 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 873.00 | | | 1 039 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 610.00 | -36 609.00 | | -62 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 741.00 | 15 292 598.00 | | 13 665 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798 785.00 | 16 724 403.00 | | 14 798 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 044.00 | -1 431 804.00 | | -1 133 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107 052.00 | | 5 973 169.00 | 25 107 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734 548.00 | 23 345 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734 548.00 | 23 167 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 929 360.00 | | 5 973 169.00 | 24 929 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888 013.00 | 1 909 845.00 | 2 619 534.00 | 12 888 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888 013.00 | 1 909 845.00 | 2 619 534.00 | 12 888 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 864.00 | 2 258 864.00 | | 2 258 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 690.00 | 1 121 690.00 | | 1 121 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 133 103.00 | 3 811 468.00 | 321 635.00 | 4 133 103.00 |
UP Prêts | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 353 437.00 | 4 353 437.00 | | 4 353 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 536 453.00 | 7 536 453.00 | | 7 536 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 274.00 | 4 654 582.00 | 97 692.00 | 4 752 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 051 822.00 | 14 730 187.00 | 321 635.00 | 15 051 822.00 |