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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 180 208.00 | 2 927 892.00 | 1 252 316.00 | 4 180 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839 465.00 | 8 438 624.00 | 5 400 841.00 | 13 839 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 119.00 | 185 178.00 | 20 941.00 | 206 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003 472.00 | | 2 003 472.00 | 2 003 472.00 |
BF Prêts | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 394 915.00 | 11 631 694.00 | 8 763 221.00 | 20 394 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 425.00 | 21 520.00 | 728 905.00 | 750 425.00 |
BN En cours de production de biens | 282 938.00 | | 282 938.00 | 282 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 065.00 | 60 644.00 | 967 421.00 | 1 028 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 409.00 | 261 431.00 | 2 214 978.00 | 2 476 409.00 |
BZ Autres créances | 456 684.00 | | 456 684.00 | 456 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 298.00 | 343 596.00 | 4 666 702.00 | 5 010 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 405 213.00 | 11 975 290.00 | 13 429 923.00 | 25 405 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 142 315.00 | -5 214 383.00 | | -4 142 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 173.00 | 1 072 069.00 | | 574 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 858.00 | 3 557 685.00 | | 4 131 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 347.00 | 913 534.00 | | 883 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 347.00 | 913 534.00 | | 883 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 342.00 | 4 829 235.00 | | 5 236 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 154.00 | 2 453 088.00 | | 2 392 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 352.00 | 660 981.00 | | 775 352.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | 11 245.00 | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 718.00 | 7 954 549.00 | | 8 414 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 923.00 | 12 425 769.00 | | 13 429 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 414 718.00 | 7 954 549.00 | | 8 414 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 236 342.00 | 4 829 235.00 | | 5 236 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 910.00 | | 433 910.00 | 433 910.00 |
FD Production vendue biens | 5 381 308.00 | 11 553 611.00 | 16 934 920.00 | 5 381 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 218.00 | 11 553 611.00 | 17 368 830.00 | 5 815 218.00 |
FM Production stockée | | | 314 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 832 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 967 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 570.00 | -30 625.00 | | -28 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 836 912.00 | 16 750 050.00 | | 17 836 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262 739.00 | 15 677 981.00 | | 17 262 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 173.00 | 1 072 069.00 | | 574 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 622 289.00 | | 3 418 956.00 | 18 622 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 330.00 | 20 394 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646 330.00 | 20 229 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467 014.00 | | 3 408 580.00 | 18 467 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 275.00 | | 10 376.00 | 75 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 778.00 | 1 090 916.00 | | 10 460 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460 778.00 | 1 090 916.00 | | 10 460 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 154.00 | 2 392 154.00 | | 2 392 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UP Prêts | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 409.00 | 2 476 409.00 | | 2 476 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236 342.00 | 5 236 342.00 | | 5 236 342.00 |
VP Divers | 456 684.00 | 456 684.00 | | 456 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 352.00 | 775 352.00 | | 775 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 520.00 | 2 948 869.00 | 85 651.00 | 3 034 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 718.00 | 8 414 718.00 | | 8 414 718.00 |