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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 557 365.00 | 3 158 717.00 | 1 398 648.00 | 4 557 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962 526.00 | 9 535 689.00 | 5 426 837.00 | 14 962 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 455.00 | 193 606.00 | 40 849.00 | 234 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175 013.00 | | 5 175 013.00 | 5 175 013.00 |
BF Prêts | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 107 052.00 | 12 968 013.00 | 12 139 038.00 | 25 107 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 299.00 | 25 697.00 | 823 601.00 | 849 299.00 |
BN En cours de production de biens | 608 121.00 | | 608 121.00 | 608 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 526.00 | 74 243.00 | 1 525 283.00 | 1 599 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 073.00 | 259 875.00 | 1 723 197.00 | 1 983 073.00 |
BZ Autres créances | 463 794.00 | | 463 794.00 | 463 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 937.00 | 359 815.00 | 5 155 121.00 | 5 514 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 621 989.00 | 13 327 829.00 | 17 294 159.00 | 30 621 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 568 141.00 | -4 142 315.00 | | -3 568 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431 804.00 | 574 173.00 | | -1 431 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 053.00 | 4 131 858.00 | | 2 700 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 277.00 | 883 347.00 | | 928 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 277.00 | 883 347.00 | | 928 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 438 703.00 | 5 236 342.00 | | 10 438 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 403.00 | 2 392 154.00 | | 2 320 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 739.00 | 775 352.00 | | 899 739.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 10 869.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 665 828.00 | 8 414 718.00 | | 13 665 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 294 159.00 | 13 429 923.00 | | 17 294 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 665 828.00 | 8 414 718.00 | | 13 665 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 438 703.00 | 5 236 342.00 | | 10 438 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 812.00 | | 677 812.00 | 677 812.00 |
FD Production vendue biens | 4 258 297.00 | 9 307 788.00 | 13 566 085.00 | 4 258 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 109.00 | 9 307 788.00 | 14 243 897.00 | 4 936 109.00 |
FM Production stockée | | | 896 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 283 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 312 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 609.00 | -28 570.00 | | -36 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 292 598.00 | 17 836 912.00 | | 15 292 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 402.00 | 17 262 739.00 | | 16 724 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431 804.00 | 574 173.00 | | -1 431 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 394 914.00 | | 6 025 167.00 | 20 394 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313 029.00 | | 25 107 052.00 | 1 313 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 029.00 | | 24 929 360.00 | 1 313 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 229 263.00 | | 6 013 126.00 | 20 229 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 651.00 | | 12 040.00 | 85 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 313 029.00 | | | 1 313 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551 694.00 | 1 336 319.00 | | 11 551 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551 694.00 | 1 336 319.00 | | 11 551 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 346.00 | 44 930.00 | | 883 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 164.00 | 17 776.00 | | 82 164.00 |
6T Sur comptes clients | 261 431.00 | | 1 556.00 | 261 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 595.00 | 17 776.00 | 1 556.00 | 423 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 942.00 | 62 706.00 | 1 556.00 | 1 306 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 706.00 | 1 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 403.00 | 2 320 403.00 | | 2 320 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 423.00 | 416 423.00 | | 416 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 508.00 | 449 508.00 | | 449 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UP Prêts | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 197.00 | 1 723 197.00 | | 1 723 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VB T. V. A. | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 438 703.00 | 10 438 703.00 | | 10 438 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 681.00 | 2 457 989.00 | 97 691.00 | 2 555 681.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 665 828.00 | 13 665 828.00 | | 13 665 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 765.00 | | | 418 765.00 |
ST Autres comptes | 4 058 680.00 | | | 4 058 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 643.00 | | | 475 643.00 |
YT Sous‐traitance | 754 761.00 | | | 754 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 395.00 | | | 247 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 100.00 | | | 309 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 928.00 | | | 943 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 680 203.00 | | | 2 680 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 955 246.00 | | | 5 955 246.00 |