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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 381 623.00 | 3 236 868.00 | 1 144 754.00 | 4 381 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532 095.00 | 10 994 975.00 | 7 537 120.00 | 18 532 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 155.00 | 228 029.00 | 33 126.00 | 261 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 771.00 | | 459 771.00 | 459 771.00 |
BF Prêts | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 812 336.00 | 14 539 873.00 | 9 272 463.00 | 23 812 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 274.00 | 3 537.00 | 805 737.00 | 809 274.00 |
BN En cours de production de biens | 486 351.00 | | 486 351.00 | 486 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 263.00 | 25 970.00 | 687 293.00 | 713 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 809.00 | 258 881.00 | 1 970 927.00 | 2 229 809.00 |
BZ Autres créances | 311 769.00 | | 311 769.00 | 311 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 901.00 | 288 388.00 | 4 278 513.00 | 4 566 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 379 237.00 | 14 828 261.00 | 13 550 976.00 | 28 379 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 132 991.00 | -4 999 946.00 | | -6 132 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 200.00 | -1 133 044.00 | | -504 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 810.00 | 1 567 010.00 | | 1 062 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 242.00 | 817 447.00 | | 740 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 242.00 | 817 447.00 | | 740 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608 645.00 | 7 536 453.00 | | 5 608 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 993.00 | 2 258 864.00 | | 2 067 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 742.00 | 1 121 690.00 | | 848 742.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 1 712.00 | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214 635.00 | 4 133 103.00 | | 3 214 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 747 924.00 | 15 051 822.00 | | 11 747 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 976.00 | 17 436 279.00 | | 13 550 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 924.00 | 14 730 187.00 | | 1 747 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 608 645.00 | 7 536 453.00 | | 5 608 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 442.00 | | 1 353 442.00 | 1 353 442.00 |
FD Production vendue biens | 7 739 164.00 | 3 320 685.00 | 11 059 849.00 | 7 739 164.00 |
FG Production vendue services | -61 468.00 | | -61 468.00 | -61 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 138.00 | 3 320 685.00 | 12 351 823.00 | 9 031 138.00 |
FM Production stockée | | | 83 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 182.00 | 1 205 464.00 | | 118 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 182.00 | 1 205 464.00 | | 118 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 10 627.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 182.00 | 154 963.00 | | 118 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 718.00 | 165 590.00 | | 182 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 536.00 | 1 039 873.00 | | -64 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 101.00 | -62 610.00 | | -28 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 810.00 | 13 665 741.00 | | 13 542 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 010.00 | 14 798 785.00 | | 14 047 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 200.00 | -1 133 044.00 | | -504 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 345 673.00 | | 752 769.00 | 23 345 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 106.00 | 23 812 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 106.00 | 23 634 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167 982.00 | | 752 769.00 | 23 167 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178 324.00 | 2 288 967.00 | 7 418.00 | 12 178 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178 324.00 | 2 288 967.00 | 7 418.00 | 12 178 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 447.00 | | 77 205.00 | 817 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 447.00 | | 77 205.00 | 817 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 993.00 | 2 067 993.00 | | 2 067 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 742.00 | 848 742.00 | | 848 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214 635.00 | 3 214 635.00 | | 3 214 635.00 |
UP Prêts | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 809.00 | 2 229 809.00 | | 2 229 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608 645.00 | 5 608 645.00 | | 5 608 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 769.00 | 311 769.00 | | 311 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 704.00 | 2 558 013.00 | 97 692.00 | 2 655 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 747 924.00 | 11 747 924.00 | | 11 747 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |