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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 274.00 | 133 913.00 | 42 362.00 | 176 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 423.00 | 138 652.00 | 601 771.00 | 740 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 411.00 | 147 752.00 | 367 659.00 | 515 411.00 |
BZ Autres créances | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 1 985 649.00 | | 1 985 649.00 | 1 985 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 122.00 | 147 752.00 | 2 468 369.00 | 2 616 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 545.00 | 286 404.00 | 3 070 140.00 | 3 356 545.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 399.00 | 47 548.00 | | 48 399.00 |
DH Report à nouveau | 95 577.00 | 90 360.00 | | 95 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 512.00 | 6 068.00 | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 680 488.00 | 663 976.00 | | 680 488.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 867.00 | 60 063.00 | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 33 602.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 332.00 | 1 570 569.00 | | 2 112 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 394.00 | 139 112.00 | | 132 394.00 |
EA Autres dettes | 38 953.00 | 65 574.00 | | 38 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 652.00 | 1 868 919.00 | | 2 349 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 140.00 | 2 532 894.00 | | 3 070 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 902.00 | 612.00 | 2 683 515.00 | 2 682 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 902.00 | 612.00 | 2 683 515.00 | 2 682 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 34.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 34.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -34.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 1 708.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 264.00 | 2 040 909.00 | | 2 728 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 752.00 | 2 034 841.00 | | 2 711 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 512.00 | 6 068.00 | | 16 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 413.00 | | 37 705.00 | 705 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 39 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 740 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 739.00 | | | 524 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 867.00 | | 34 407.00 | 141 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 806.00 | | 3 298.00 | 38 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 559.00 | 8 093.00 | | 130 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | 8 093.00 | | 125 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 792.00 | 37 296.00 | 27 335.00 | 137 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 792.00 | 37 296.00 | 27 335.00 | 137 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 792.00 | 77 296.00 | 27 335.00 | 137 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 296.00 | 27 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 332.00 | 2 112 332.00 | | 2 112 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 362 578.00 | | | 362 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
VB T. V. A. | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 902.00 | 668 902.00 | | 668 902.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 652.00 | 2 349 652.00 | | 2 349 652.00 |