| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 390.00 | 183 647.00 | 12 743.00 | 196 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -11 933.00 | | -11 933.00 | -11 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 124.00 | 188 387.00 | 553 738.00 | 742 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 022.00 | 36 454.00 | 1 121 568.00 | 1 158 022.00 |
BZ Autres créances | 443 810.00 | | 443 810.00 | 443 810.00 |
CF Disponibilités | 2 442 636.00 | | 2 442 636.00 | 2 442 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 730.00 | 36 454.00 | 4 028 276.00 | 4 064 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 854.00 | 224 841.00 | 4 582 014.00 | 4 806 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 245.00 | 291 947.00 | | 467 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 287.00 | 175 298.00 | | 491 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 533.00 | 1 039 245.00 | | 1 530 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 051.00 | 400 000.00 | | 354 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 12 760.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 573.00 | 1 555 217.00 | | 2 189 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 367.00 | 459 562.00 | | 423 367.00 |
EA Autres dettes | 83 195.00 | 50 153.00 | | 83 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 481.00 | 2 477 693.00 | | 3 051 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 014.00 | 3 516 938.00 | | 4 582 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 481.00 | | | 3 051 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 497 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 497 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 107 800.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 193.00 | 980.00 | | 350 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 106 820.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 361.00 | 61 878.00 | | 173 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 941.00 | 2 210 289.00 | | 3 854 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 654.00 | 2 034 990.00 | | 3 363 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 287.00 | 175 298.00 | | 491 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 056.00 | | 6 068.00 | 1 086 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 20 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 742 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 739.00 | | | 524 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 315.00 | | 3 075.00 | 193 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 002.00 | | 2 993.00 | 368 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 136.00 | 7 250.00 | | 181 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 397.00 | 7 250.00 | | 176 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 573.00 | 2 189 573.00 | | 2 189 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 933.00 | | -11 933.00 | -11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 311.00 | 1 120 311.00 | | 1 120 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VB T. V. A. | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 354 051.00 | | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 091.00 | 296 091.00 | | 296 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 089.00 | 1 622 094.00 | 20 995.00 | 1 643 089.00 |
VW T.V.A. | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 481.00 | 3 051 481.00 | | 3 051 481.00 |