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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 872.00 | 166 998.00 | 23 874.00 | 190 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 926.00 | | -14 926.00 | -14 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | 233 333.00 | 116 667.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 593.00 | 405 071.00 | 679 523.00 | 1 084 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 160.00 | 79 430.00 | 458 730.00 | 538 160.00 |
BZ Autres créances | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
CF Disponibilités | 1 936 851.00 | | 1 936 851.00 | 1 936 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 540.00 | 79 430.00 | 2 718 110.00 | 2 797 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 134.00 | 484 501.00 | 3 397 633.00 | 3 882 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 812.00 | 49 460.00 | | 49 812.00 |
DH Report à nouveau | 122 441.00 | 115 752.00 | | 122 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 694.00 | 7 041.00 | | 171 694.00 |
DL TOTAL (I) | 863 947.00 | 692 253.00 | | 863 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 104 403.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 962.00 | 1 666 298.00 | | 2 156 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 291.00 | 211 387.00 | | 286 291.00 |
EA Autres dettes | 86 617.00 | 63 062.00 | | 86 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 686.00 | 2 045 150.00 | | 2 533 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 633.00 | 2 737 403.00 | | 3 397 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 686.00 | 2 045 150.00 | | 2 533 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 911.00 | 61 585.00 | 2 486 496.00 | 2 424 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 911.00 | 61 585.00 | 2 486 496.00 | 2 424 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 097.00 | |
GE Autres charges | | | 51 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -35.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 364.00 | 3 173.00 | | 67 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 334.00 | 2 450 004.00 | | 2 565 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 640.00 | 2 442 962.00 | | 2 393 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 694.00 | 7 041.00 | | 171 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 646.00 | | 5 808.00 | 1 097 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 861.00 | 368 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 861.00 | 1 084 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 739.00 | | | 524 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 997.00 | | 2 875.00 | 187 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 909.00 | | 2 934.00 | 384 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 773.00 | 127 297.00 | | 277 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 034.00 | 127 297.00 | | 273 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 955.00 | 318 236.00 | 286 760.00 | 47 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | 318 236.00 | 286 760.00 | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 955.00 | 318 236.00 | 286 760.00 | 47 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 097.00 | 16 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 962.00 | 2 156 962.00 | | 2 156 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14 926.00 | -14 926.00 | | -14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 455 991.00 | 455 991.00 | | 455 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VB T. V. A. | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 691.00 | 878 691.00 | | 878 691.00 |
VW T.V.A. | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 686.00 | 2 533 686.00 | | 2 533 686.00 |