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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 997.00 | 156 367.00 | 31 630.00 | 187 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | 116 667.00 | 233 333.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 646.00 | 277 773.00 | 819 873.00 | 1 097 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 701.00 | 47 955.00 | 556 746.00 | 604 701.00 |
BZ Autres créances | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
CF Disponibilités | 1 116 768.00 | | 1 116 768.00 | 1 116 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 486.00 | 47 955.00 | 1 917 531.00 | 1 965 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 131.00 | 325 728.00 | 2 737 403.00 | 3 063 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 460.00 | 49 224.00 | | 49 460.00 |
DH Report à nouveau | 115 752.00 | 111 264.00 | | 115 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | 4 724.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 692 253.00 | 685 212.00 | | 692 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 403.00 | 26 149.00 | | 104 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 298.00 | 1 642 536.00 | | 1 666 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 387.00 | 150 068.00 | | 211 387.00 |
EA Autres dettes | 63 062.00 | 53 160.00 | | 63 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 150.00 | 1 913 238.00 | | 2 045 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 403.00 | 2 598 450.00 | | 2 737 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 150.00 | 1 913 238.00 | | 2 045 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 095.00 | 191.00 | 2 303 286.00 | 2 303 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 095.00 | 191.00 | 2 303 286.00 | 2 303 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 427.00 | |
GE Autres charges | | | 164 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 2 313.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 004.00 | 2 007 852.00 | | 2 450 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 962.00 | 2 003 128.00 | | 2 442 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | 4 724.00 | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 377.00 | | 6 769.00 | 1 095 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 384 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 097 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 739.00 | | | 524 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 228.00 | | 6 769.00 | 181 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 409.00 | | | 389 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 407.00 | 128 366.00 | | 149 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 668.00 | 128 366.00 | | 144 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 911.00 | 33 427.00 | 127 383.00 | 141 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 911.00 | 33 427.00 | 127 383.00 | 141 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 911.00 | 33 427.00 | 127 383.00 | 141 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 427.00 | 127 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 298.00 | 1 666 298.00 | | 1 666 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 555 093.00 | 555 093.00 | | 555 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VB T. V. A. | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
VI Groupe et associés | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VP Divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 647.00 | 882 647.00 | | 882 647.00 |
VW T.V.A. | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 150.00 | 2 045 150.00 | | 2 045 150.00 |