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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 228.00 | 144 668.00 | 36 560.00 | 181 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 377.00 | 149 407.00 | 945 970.00 | 1 095 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 910.00 | 141 911.00 | 284 999.00 | 426 910.00 |
BZ Autres créances | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
CF Disponibilités | 1 186 456.00 | | 1 186 456.00 | 1 186 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 391.00 | 141 911.00 | 1 652 480.00 | 1 794 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 768.00 | 291 318.00 | 2 598 450.00 | 2 889 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 224.00 | 48 399.00 | | 49 224.00 |
DH Report à nouveau | 111 264.00 | 95 577.00 | | 111 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 16 512.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 685 212.00 | 680 488.00 | | 685 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 943.00 | 57 867.00 | | 32 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 149.00 | 4 943.00 | | 26 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 536.00 | 2 112 332.00 | | 1 642 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 068.00 | 132 394.00 | | 150 068.00 |
EA Autres dettes | 53 160.00 | 38 953.00 | | 53 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 382.00 | 3 164.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 238.00 | 2 349 652.00 | | 1 913 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 450.00 | 3 070 140.00 | | 2 598 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 238.00 | 2 349 652.00 | | 1 913 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 943.00 | 57 867.00 | | 32 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 588.00 | 33 101.00 | 1 975 689.00 | 1 942 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 588.00 | 33 101.00 | 1 975 689.00 | 1 942 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 4 273.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 852.00 | 2 728 264.00 | | 2 007 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 128.00 | 2 711 752.00 | | 2 003 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | 16 512.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 423.00 | | 354 954.00 | 740 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 739.00 | | | 524 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 274.00 | | 4 954.00 | 176 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 409.00 | | 350 000.00 | 39 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 652.00 | 10 755.00 | | 138 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 913.00 | 10 755.00 | | 133 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 752.00 | 14 404.00 | 20 245.00 | 147 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 752.00 | 14 404.00 | 20 245.00 | 147 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 752.00 | 14 404.00 | 60 245.00 | 187 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 404.00 | 20 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 536.00 | 1 642 536.00 | | 1 642 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 280 119.00 | | | 280 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
VB T. V. A. | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VI Groupe et associés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 364.00 | 646 364.00 | | 646 364.00 |
VW T.V.A. | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 238.00 | 1 913 238.00 | | 1 913 238.00 |