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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 315.00 | 176 397.00 | 16 918.00 | 193 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 926.00 | | -14 926.00 | -14 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 056.00 | 531 136.00 | 554 920.00 | 1 086 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 654.00 | 36 454.00 | 639 200.00 | 675 654.00 |
BZ Autres créances | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CF Disponibilités | 2 142 154.00 | | 2 142 154.00 | 2 142 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 472.00 | 36 454.00 | 2 962 018.00 | 2 998 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 529.00 | 567 590.00 | 3 516 938.00 | 4 084 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 49 812.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 947.00 | 122 441.00 | | 291 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 298.00 | 171 694.00 | | 175 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 245.00 | 863 947.00 | | 1 039 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | 3 816.00 | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 217.00 | 2 156 962.00 | | 1 555 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 562.00 | 286 291.00 | | 459 562.00 |
EA Autres dettes | 50 153.00 | 86 617.00 | | 50 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 693.00 | 2 533 686.00 | | 2 477 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 938.00 | 3 397 633.00 | | 3 516 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 693.00 | 2 533 686.00 | | 2 477 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 493.00 | 27 182.00 | 1 931 675.00 | 1 904 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 493.00 | 27 182.00 | 1 931 675.00 | 1 904 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 72 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 109.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 820.00 | -109.00 | | 106 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | 67 364.00 | | 61 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 289.00 | 2 565 334.00 | | 2 210 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 990.00 | 2 393 640.00 | | 2 034 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 298.00 | 171 694.00 | | 175 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 593.00 | | 2 443.00 | 1 084 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 368 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 086 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 739.00 | | | 524 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 872.00 | | 2 443.00 | 190 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 982.00 | | | 368 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 071.00 | 126 066.00 | | 405 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 331.00 | 126 066.00 | | 400 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 430.00 | 2 504.00 | 45 480.00 | 79 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 430.00 | 2 504.00 | 45 480.00 | 79 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 430.00 | 2 504.00 | 45 480.00 | 79 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504.00 | 45 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 217.00 | 1 555 217.00 | | 1 555 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14 926.00 | -14 926.00 | | -14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 637 943.00 | 637 943.00 | | 637 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VB T. V. A. | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 321.00 | 874 321.00 | | 874 321.00 |
VW T.V.A. | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 693.00 | 2 477 693.00 | | 2 477 693.00 |