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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 601.00 | 2 663.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740.00 | 10 717.00 | 2 023.00 | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 813.00 | 489 909.00 | 215 904.00 | 705 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 533.00 | 503 226.00 | 1 215 307.00 | 1 718 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 640.00 | 503 226.00 | 1 283 413.00 | 1 786 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 804.00 | 216 772.00 | | 297 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | 81 031.00 | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 367 666.00 | 308 804.00 | | 367 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 633.00 | 769 746.00 | | 673 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 732.00 | 87 043.00 | | 95 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 2 275.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 25 784.00 | | 38 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 698.00 | 43 630.00 | | 74 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 324.00 | 6 242.00 | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 619.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 748.00 | 937 339.00 | | 915 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 413.00 | 1 246 142.00 | | 1 283 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 196.00 | 280 643.00 | | 374 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 090.00 | | 62 787.00 | 1 667 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 344.00 | 1 718 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 344.00 | 718 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 657.00 | | 299.00 | 999 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 408.00 | | 62 489.00 | 667 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 332.00 | 22 179.00 | 11 285.00 | 492 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 19.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 750.00 | 22 160.00 | 11 285.00 | 489 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 696.00 | 115 144.00 | 497 309.00 | 656 696.00 |
VI Groupe et associés | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 396.00 | 371 844.00 | 497 309.00 | 913 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |