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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 208.00 | 2 383.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 10 435.00 | 2 841.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 343.00 | 145 504.00 | 568 839.00 | 714 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 024.00 | 159 146.00 | 1 582 878.00 | 1 742 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | 1 629.00 | 28 284.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 278 324.00 | | 278 324.00 | 278 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 755.00 | 1 629.00 | 350 126.00 | 351 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 779.00 | 160 775.00 | 1 933 003.00 | 2 093 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 205.00 | 492 957.00 | | 419 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 607.00 | -73 753.00 | | -121 607.00 |
DL TOTAL (I) | 308 598.00 | 430 205.00 | | 308 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 953.00 | 811 356.00 | | 1 088 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 098.00 | 182 117.00 | | 432 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 743.00 | 3 554.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 619.00 | 133 280.00 | | 68 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | 46 314.00 | | 30 577.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 9 646.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 406.00 | 1 186 266.00 | | 1 624 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 003.00 | 1 616 471.00 | | 1 933 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 739.00 | 1 185 023.00 | | 597 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 283.00 | | 587 283.00 | 587 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 283.00 | | 587 283.00 | 587 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 21 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 064.00 | 22 339.00 | | 22 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 112.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 372.00 | 20 115.00 | | 21 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 3 645.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 3 790.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 2 235.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 082.00 | 145.00 | | 73 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 276.00 | 2 380.00 | | 74 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 896.00 | 1 410.00 | | -70 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 085.00 | 1 104 630.00 | | 795 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 692.00 | 1 178 383.00 | | 916 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 607.00 | -73 753.00 | | -121 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 131.00 | | 258 784.00 | 1 691 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 890.00 | 1 742 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 890.00 | 738 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 283.00 | | | 1 000 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 833.00 | | 255 784.00 | 690 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 519.00 | 75 436.00 | 134 809.00 | 218 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 311.00 | 75 436.00 | 134 809.00 | 215 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 894.00 | 695.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 894.00 | 695.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 894.00 | 695.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 000.00 | 55 364.00 | 566 424.00 | 1 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 098.00 | 432 098.00 | | 432 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
VP Divers | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 632.00 | 594 996.00 | 566 424.00 | 1 706 632.00 |