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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 3 653.00 | 5 736.00 | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 11 872.00 | 1 403.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 246.00 | 223 726.00 | 594 520.00 | 818 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 605.00 | 239 251.00 | 1 599 353.00 | 1 838 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 363 972.00 | | 363 972.00 | 363 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 409.00 | | 433 409.00 | 433 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 014.00 | 239 251.00 | 2 032 762.00 | 2 272 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 597.00 | 419 204.00 | | 297 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 901.00 | -121 606.00 | | 112 901.00 |
DL TOTAL (I) | 421 499.00 | 308 597.00 | | 421 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 156.00 | 1 088 079.00 | | 1 111 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 153.00 | 432 098.00 | | 437 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 2 742.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 822.00 | 68 207.00 | | 33 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 30 576.00 | | 27 002.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 1 416.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 263.00 | 1 623 120.00 | | 1 611 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 762.00 | 1 931 718.00 | | 2 032 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 844.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 437 153.00 | | | 437 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 724 191.00 | | 724 191.00 | 724 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 642.00 | | 867 642.00 | 867 642.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | 146.00 | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 73 228.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | -73 228.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 019.00 | 795 084.00 | | 897 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 117.00 | 916 691.00 | | 784 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 901.00 | -121 606.00 | | 112 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 024.00 | | 107 704.00 | 1 742 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 122.00 | | 1 838 604.00 | 11 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | | 831 522.00 | 11 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 282.00 | | 380.00 | 1 000 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 726.00 | | 103 904.00 | 738 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 146.00 | 80 105.00 | | 159 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 445.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 938.00 | 79 660.00 | | 155 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 156.00 | 94 846.00 | 483 047.00 | 911 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 511.00 | 167 488.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 153.00 | 437 153.00 | | 437 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 443.00 | 625 644.00 | 650 536.00 | 1 609 443.00 |