| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 208.00 | 2 383.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 8 942.00 | 4 334.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 449.00 | 206 369.00 | 460 080.00 | 666 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 531.00 | 218 519.00 | 1 534 013.00 | 1 752 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 853.00 | 1 431.00 | 37 422.00 | 38 853.00 |
BZ Autres créances | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 889.00 | 1 431.00 | 82 458.00 | 83 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 420.00 | 219 949.00 | 1 616 471.00 | 1 836 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 957.00 | 429 181.00 | | 492 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 753.00 | 63 776.00 | | -73 753.00 |
DL TOTAL (I) | 430 205.00 | 503 957.00 | | 430 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 356.00 | 875 410.00 | | 811 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 12 645.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 83 140.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 314.00 | 36 596.00 | | 46 314.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 8 987.00 | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 266.00 | 1 016 779.00 | | 1 186 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 471.00 | 1 520 736.00 | | 1 616 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 104.00 | 310 654.00 | | 595 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 102.00 | | 815 102.00 | 815 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 102.00 | | 815 102.00 | 815 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 21 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 616.00 | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 616.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 10 067.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 711.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 10 778.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | -10 162.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 630.00 | 1 055 063.00 | | 1 104 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 383.00 | 991 287.00 | | 1 178 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 753.00 | 63 776.00 | | -73 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 997.00 | | 366 230.00 | 1 387 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 1 752 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 752 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 283.00 | | | 1 000 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 699.00 | | 366 230.00 | 387 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 432.00 | 54 637.00 | 1 550.00 | 165 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 224.00 | 54 637.00 | 1 550.00 | 162 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 859.00 | 602.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 859.00 | 602.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 859.00 | 602.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 124.00 | 114 962.00 | 458 037.00 | 706 124.00 |
VI Groupe et associés | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 712.00 | 591 550.00 | 458 037.00 | 1 182 712.00 |