| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 044.00 | 2 547.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 6 264.00 | 5 044.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 510.00 | 121 334.00 | 210 176.00 | 331 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 101.00 | 130 642.00 | 1 212 459.00 | 1 343 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 907.00 | 8 317.00 | 28 590.00 | 36 907.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 755.00 | 8 317.00 | 71 438.00 | 79 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 856.00 | 138 959.00 | 1 283 897.00 | 1 422 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 666.00 | 297 804.00 | | 356 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 516.00 | 58 862.00 | | 72 516.00 |
DL TOTAL (I) | 440 181.00 | 367 666.00 | | 440 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 668.00 | 673 633.00 | | 608 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 143.00 | 95 732.00 | | 94 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 2 352.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 38 836.00 | | 76 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 721.00 | 74 698.00 | | 60 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 725.00 | 28 324.00 | | 2 725.00 |
EA Autres dettes | | 2 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 716.00 | 915 748.00 | | 843 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 897.00 | 1 283 413.00 | | 1 283 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 872.00 | 374 196.00 | | 398 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 334.00 | | 850 334.00 | 850 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 334.00 | | 850 334.00 | 850 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 21 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 105.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 59.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 164.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -164.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 23 373.00 | | 15 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 667.00 | 747 652.00 | | 867 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 151.00 | 688 790.00 | | 795 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 516.00 | 58 862.00 | | 72 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 533.00 | | 28 697.00 | 1 718 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 130.00 | 1 343 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 1 000 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 787.00 | 342 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 956.00 | | 645.00 | 999 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 553.00 | | 28 052.00 | 718 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 226.00 | 30 663.00 | 403 248.00 | 503 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 761.00 | 318.00 | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 626.00 | 29 902.00 | 402 930.00 | 500 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 253.00 | 137 409.00 | 444 844.00 | 582 253.00 |
VI Groupe et associés | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 209.00 | 398 365.00 | 444 844.00 | 843 209.00 |