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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 208.00 | 2 383.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 7 778.00 | 3 530.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 651.00 | 154 446.00 | 218 205.00 | 372 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 314.00 | 165 432.00 | 1 306 882.00 | 1 472 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 398.00 | 1 174.00 | 44 224.00 | 45 398.00 |
BZ Autres créances | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 028.00 | 1 174.00 | 213 854.00 | 215 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 342.00 | 166 606.00 | 1 520 736.00 | 1 687 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 181.00 | 356 666.00 | | 429 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | 72 516.00 | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | 503 957.00 | 440 181.00 | | 503 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 410.00 | 608 668.00 | | 875 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 645.00 | 507.00 | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 76 953.00 | | 83 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | 60 721.00 | | 36 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 725.00 | | |
EA Autres dettes | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 779.00 | 843 716.00 | | 1 016 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 736.00 | 1 283 897.00 | | 1 520 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 886.00 | 398 872.00 | | 309 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -41.00 | | -41.00 | -41.00 |
FG Production vendue services | 912 674.00 | | 912 674.00 | 912 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 633.00 | | 912 633.00 | 912 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 29 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 1 124.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 1 124.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | 455.00 | | 10 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 882.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | 1 338.00 | | 10 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 162.00 | -213.00 | | -10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 973.00 | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 063.00 | 867 667.00 | | 1 055 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 287.00 | 795 151.00 | | 991 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 776.00 | 72 516.00 | | 63 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 101.00 | | 131 547.00 | 1 343 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 472 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 472 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 283.00 | | | 1 000 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 818.00 | | 131 532.00 | 342 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 642.00 | 36 413.00 | 1 622.00 | 130 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 164.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 598.00 | 36 249.00 | 1 622.00 | 127 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 317.00 | 1 174.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 1 174.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | 1 174.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VC Groupe et associés | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 360.00 | 128 236.00 | 461 233.00 | 834 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 133.00 | 298 009.00 | 461 233.00 | 1 004 133.00 |