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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 592.00 | 116 429.00 | 21 163.00 | 137 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 345.00 | 252 583.00 | 476 762.00 | 729 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 086.00 | 410 466.00 | 684 620.00 | 1 095 086.00 |
BN En cours de production de biens | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 801 378.00 | 90 496.00 | 710 882.00 | 801 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 777.00 | 4 985.00 | 727 793.00 | 732 777.00 |
BZ Autres créances | 232 895.00 | | 232 895.00 | 232 895.00 |
CF Disponibilités | 1 430 207.00 | | 1 430 207.00 | 1 430 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 789.00 | 95 481.00 | 3 114 308.00 | 3 209 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 875.00 | 505 947.00 | 3 798 928.00 | 4 304 875.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 950.00 | | | 1 783 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 770.00 | | | 257 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 720.00 | | | 2 316 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 750.00 | | | 334 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
EA Autres dettes | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 208.00 | | | 1 482 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 928.00 | | | 3 798 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 388.00 | | | 1 288 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 054 507.00 | 3 773.00 | 10 058 280.00 | 10 054 507.00 |
FD Production vendue biens | -3 410 354.00 | | -3 410 354.00 | -3 410 354.00 |
FG Production vendue services | 2 244 617.00 | 12 240.00 | 2 256 858.00 | 2 244 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 770.00 | 16 013.00 | 8 904 784.00 | 8 888 770.00 |
FM Production stockée | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 512 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 504.00 | | | 9 049 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 734.00 | | | 8 791 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 770.00 | | | 257 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 622.00 | | 450 025.00 | 715 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 561.00 | 1 095 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 561.00 | 908 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 928.00 | | 450 025.00 | 528 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 637.00 | 67 391.00 | 70 561.00 | 413 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 637.00 | 67 391.00 | 70 561.00 | 413 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 043.00 | 90 496.00 | 67 043.00 | 67 043.00 |
6T Sur comptes clients | 8 082.00 | 4 985.00 | 8 082.00 | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 125.00 | 95 481.00 | 75 125.00 | 75 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 125.00 | 95 481.00 | 75 125.00 | 75 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 481.00 | 75 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 444.00 | 846 444.00 | | 846 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 726 814.00 | | | 726 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 750.00 | 140 930.00 | 193 820.00 | 334 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 993.00 | 974 993.00 | | 974 993.00 |
VW T.V.A. | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 208.00 | 1 288 388.00 | 193 820.00 | 1 482 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
ST Autres comptes | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 728 007.00 | | | 728 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 775 889.00 | | | 1 775 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518 458.00 | | | 1 518 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 186.00 | | | 911 186.00 |