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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 5 953.00 | 17 819.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AN Terrains | 139 527.00 | 33 398.00 | 106 129.00 | 139 527.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 327.00 | 152 540.00 | 22 787.00 | 175 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 042.00 | 626 615.00 | 232 427.00 | 859 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 351.00 | 859 959.00 | 566 392.00 | 1 426 351.00 |
BN En cours de production de biens | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
BT Marchandises | 1 373 577.00 | 72 520.00 | 1 301 057.00 | 1 373 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 347.00 | 59 666.00 | 913 681.00 | 973 347.00 |
BZ Autres créances | 471 789.00 | | 471 789.00 | 471 789.00 |
CF Disponibilités | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 581.00 | 132 185.00 | 2 905 395.00 | 3 037 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 932.00 | 992 144.00 | 3 471 788.00 | 4 463 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 839 662.00 | 759 010.00 | | 839 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | 80 653.00 | | 16 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 975.00 | 15 759.00 | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 840.00 | 1 130 421.00 | | 1 143 840.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 652.00 | 195 363.00 | | 407 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 730.00 | 1 154 782.00 | | 1 555 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 723.00 | 337 546.00 | | 232 723.00 |
EA Autres dettes | 78 843.00 | 142 163.00 | | 78 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 948.00 | 2 154 854.00 | | 2 274 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 788.00 | 3 338 276.00 | | 3 471 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 466.00 | 1 768 108.00 | | 2 231 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 890.00 | 65 481.00 | | 320 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 367 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 487 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 854 134.00 | |
FM Production stockée | | | 19 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 290.00 | 3 325.00 | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | 3 325.00 | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 098.00 | 2 756.00 | | 18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 33 198.00 | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 346.00 | 7 874 713.00 | | 7 025 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 143.00 | 7 794 060.00 | | 7 009 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | 80 653.00 | | 16 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 959.00 | | 30 668.00 | 1 403 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 1 426 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 1 215 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 957.00 | | 30 668.00 | 1 192 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 821.00 | 100 413.00 | 8 275.00 | 767 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 4 754.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 623.00 | 95 658.00 | 8 275.00 | 766 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 207.00 | 72 520.00 | 99 207.00 | 99 207.00 |
6T Sur comptes clients | 11 654.00 | 48 261.00 | 249.00 | 11 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 860.00 | 120 781.00 | 99 456.00 | 110 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 860.00 | 120 781.00 | 99 456.00 | 163 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 781.00 | 9 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 730.00 | 1 555 730.00 | | 1 555 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 959 663.00 | 959 663.00 | | 959 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VB T. V. A. | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 652.00 | 364 170.00 | 43 482.00 | 407 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 205.00 | 347 205.00 | | 347 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 745.00 | 1 451 751.00 | 993.00 | 1 452 745.00 |
VW T.V.A. | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 948.00 | 2 231 466.00 | 43 482.00 | 2 274 948.00 |