| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AN Terrains | 119 742.00 | 2 170.00 | 117 572.00 | 119 742.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 179.00 | 136 093.00 | 26 086.00 | 162 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 630.00 | 391 948.00 | 438 681.00 | 830 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 872.00 | 571 665.00 | 770 207.00 | 1 341 872.00 |
BN En cours de production de biens | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BT Marchandises | 1 629 133.00 | 133 035.00 | 1 496 098.00 | 1 629 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 480.00 | 15 657.00 | 1 054 823.00 | 1 070 480.00 |
BZ Autres créances | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 287.00 | 148 692.00 | 2 848 594.00 | 2 997 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 158.00 | 720 357.00 | 3 618 801.00 | 4 339 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 957 108.00 | 791 720.00 | | 957 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 412.00 | 165 388.00 | | 258 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 846.00 | 1 232 108.00 | | 1 511 846.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 051.00 | 260 156.00 | | 508 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 034.00 | 800 042.00 | | 250 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 634.00 | 972 025.00 | | 967 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 651.00 | 169 721.00 | | 212 651.00 |
EA Autres dettes | 115 584.00 | 83 564.00 | | 115 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 955.00 | 2 285 755.00 | | 2 053 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 801.00 | 3 517 864.00 | | 3 618 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 905.00 | 2 091 935.00 | | 1 902 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 232.00 | 23 736.00 | | 314 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 724 674.00 | 42 931.00 | 9 767 605.00 | 9 724 674.00 |
FG Production vendue services | 1 505 210.00 | | 1 505 210.00 | 1 505 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 229 884.00 | 42 931.00 | 11 272 815.00 | 11 229 884.00 |
FM Production stockée | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 922 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 567.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 067.00 | 29 792.00 | | 40 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | 32 266.00 | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 32 266.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | 32 210.00 | | 2 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 919.00 | 32 210.00 | | 55 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 077.00 | 56.00 | | -52 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 918.00 | 52 740.00 | | 92 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 404.00 | 7 531 431.00 | | 11 490 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 993.00 | 7 366 043.00 | | 11 231 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 412.00 | 165 388.00 | | 258 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 683.00 | | 204 189.00 | 1 137 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 988.00 | | 204 189.00 | 950 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 095.00 | 87 570.00 | | 484 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 095.00 | 87 570.00 | | 484 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 022.00 | 133 035.00 | 159 022.00 | 159 022.00 |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | 9 532.00 | 385.00 | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 532.00 | 142 567.00 | 159 407.00 | 165 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 532.00 | 195 567.00 | 159 407.00 | 165 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 567.00 | 159 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 634.00 | 967 634.00 | | 967 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 901.00 | 1 051 901.00 | | 1 051 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 232.00 | 314 232.00 | | 314 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 820.00 | 42 770.00 | 151 050.00 | 193 820.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 444.00 | 1 349 444.00 | | 1 349 444.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 955.00 | 1 902 905.00 | 151 050.00 | 2 053 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 102.00 | 26 789.00 | | 24 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 011.00 | 15 511.00 | | 18 011.00 |
ST Autres comptes | 240 441.00 | 217 186.00 | | 240 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 765.00 | 96 370.00 | | 98 765.00 |
YT Sous‐traitance | 564 730.00 | 485 719.00 | | 564 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 516.00 | 7 243.00 | | 4 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 472.00 | 19 897.00 | | 27 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 574.00 | 46 686.00 | | 51 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 252 216.00 | 1 457 251.00 | | 2 252 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034 745.00 | 1 432 502.00 | | 2 034 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 964.00 | 822 228.00 | | 926 964.00 |