| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AN Terrains | 139 527.00 | 12 240.00 | 127 287.00 | 139 527.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 268.00 | 135 989.00 | 16 279.00 | 152 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 608.00 | 476 640.00 | 356 969.00 | 833 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 552.00 | 666 322.00 | 687 229.00 | 1 353 552.00 |
BN En cours de production de biens | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BT Marchandises | 1 863 164.00 | 163 571.00 | 1 699 593.00 | 1 863 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 203.00 | 13 008.00 | 997 195.00 | 1 010 203.00 |
BZ Autres créances | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
CF Disponibilités | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 625.00 | 176 579.00 | 3 039 047.00 | 3 215 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 177.00 | 842 901.00 | 3 726 276.00 | 4 569 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 840 520.00 | 957 108.00 | | 840 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 490.00 | 258 412.00 | | 18 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 543.00 | 21 327.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 552.00 | 1 511 846.00 | | 1 152 552.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 736.00 | 508 052.00 | | 724 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 027.00 | 250 034.00 | | 450 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 399.00 | 967 634.00 | | 1 092 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 001.00 | 212 651.00 | | 154 001.00 |
EA Autres dettes | 99 562.00 | 115 584.00 | | 99 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 724.00 | 2 053 955.00 | | 2 520 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 276.00 | 3 618 801.00 | | 3 726 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 616.00 | 1 902 905.00 | | 2 412 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 926 906.00 | 40 102.00 | 7 967 008.00 | 7 926 906.00 |
FG Production vendue services | 1 520 704.00 | | 1 520 704.00 | 1 520 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 610.00 | 40 102.00 | 9 487 712.00 | 9 447 610.00 |
FM Production stockée | | | -5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 675 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | 3 842.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 3 842.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 899.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 55 919.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | -52 077.00 | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 92 918.00 | | 10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 131.00 | 11 490 404.00 | | 9 649 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 630 641.00 | 11 231 993.00 | | 9 630 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 490.00 | 258 412.00 | | 18 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 872.00 | | 27 597.00 | 1 341 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173.00 | 14 745.00 | 1 353 552.00 | 1 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 14 745.00 | 1 166 857.00 | 1 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 177.00 | | 27 597.00 | 1 155 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 665.00 | 109 402.00 | 14 745.00 | 571 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 665.00 | 109 402.00 | 14 745.00 | 571 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 035.00 | 163 571.00 | 133 035.00 | 133 035.00 |
6T Sur comptes clients | 15 657.00 | 586.00 | 3 236.00 | 15 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 692.00 | 164 157.00 | 136 271.00 | 148 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 692.00 | 164 157.00 | 136 271.00 | 201 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 157.00 | 136 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 399.00 | 1 092 399.00 | | 1 092 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 994 799.00 | 994 799.00 | | 994 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 686.00 | 573 686.00 | | 573 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 050.00 | 42 942.00 | 108 108.00 | 151 050.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 993.00 | 1 241 993.00 | | 1 241 993.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 724.00 | 2 412 616.00 | 108 108.00 | 2 520 724.00 |