| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AN Terrains | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 439.00 | 126 368.00 | 21 072.00 | 147 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 211.00 | 316 274.00 | 411 937.00 | 728 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 683.00 | 484 095.00 | 653 588.00 | 1 137 683.00 |
BN En cours de production de biens | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BT Marchandises | 1 709 582.00 | 159 022.00 | 1 550 560.00 | 1 709 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 980.00 | 6 511.00 | 523 470.00 | 529 980.00 |
BZ Autres créances | 409 938.00 | | 409 938.00 | 409 938.00 |
CF Disponibilités | 365 509.00 | | 365 509.00 | 365 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 807.00 | 165 532.00 | 2 864 275.00 | 3 029 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 490.00 | 649 627.00 | 3 517 864.00 | 4 167 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 791 720.00 | 1 783 950.00 | | 791 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 388.00 | 257 770.00 | | 165 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 108.00 | 2 316 720.00 | | 1 232 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 156.00 | 334 750.00 | | 260 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 042.00 | | | 800 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 025.00 | 846 444.00 | | 972 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 721.00 | 346 599.00 | | 169 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 559.00 | | |
EA Autres dettes | 83 564.00 | 5 073.00 | | 83 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 755.00 | 1 573 425.00 | | 2 285 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 864.00 | 3 890 144.00 | | 3 517 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 935.00 | 1 575 970.00 | | 2 091 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 736.00 | 55 901.00 | | 23 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 348 151.00 | | 7 348 151.00 | 7 348 151.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 501.00 | | 7 348 501.00 | 7 348 501.00 |
FM Production stockée | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 503 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 792.00 | 28 468.00 | | 29 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 266.00 | 17 000.00 | | 32 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 266.00 | 17 000.00 | | 32 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 17 000.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 740.00 | 120 432.00 | | 52 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 431.00 | 9 049 504.00 | | 7 531 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 043.00 | 8 791 734.00 | | 7 366 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 388.00 | 257 770.00 | | 165 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 086.00 | | 114 537.00 | 1 095 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 940.00 | 1 137 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 940.00 | 950 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 391.00 | | 114 537.00 | 908 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 466.00 | 85 196.00 | 11 567.00 | 410 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 466.00 | 85 196.00 | 11 567.00 | 410 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 496.00 | 159 703.00 | 91 177.00 | 90 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | 4 037.00 | 2 511.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 481.00 | 163 739.00 | 93 688.00 | 95 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 481.00 | 163 739.00 | 93 688.00 | 95 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 555.00 | 92 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 025.00 | 972 025.00 | | 972 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 522 178.00 | | | 522 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 419.00 | 42 599.00 | 172 112.00 | 236 419.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 079.00 | 947 079.00 | | 947 079.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 755.00 | 2 091 935.00 | 172 112.00 | 2 285 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 789.00 | 27 970.00 | | 26 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 511.00 | 15 420.00 | | 15 511.00 |
ST Autres comptes | 209 916.00 | 190 272.00 | | 209 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 370.00 | 96 621.00 | | 96 370.00 |
YT Sous‐traitance | 273 049.00 | 279 185.00 | | 273 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 243.00 | 20 037.00 | | 7 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 897.00 | 24 016.00 | | 19 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 686.00 | 51 986.00 | | 46 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 502.00 | 1 518 458.00 | | 1 432 502.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 289.00 | 602 135.00 | | 602 289.00 |