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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 1 198.00 | 22 573.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AN Terrains | 139 527.00 | 22 834.00 | 116 694.00 | 139 527.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 502.00 | 143 933.00 | 16 569.00 | 160 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 475.00 | 558 403.00 | 293 072.00 | 851 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 959.00 | 767 821.00 | 636 138.00 | 1 403 959.00 |
BN En cours de production de biens | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
BT Marchandises | 1 095 168.00 | 99 207.00 | 995 962.00 | 1 095 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 071.00 | 11 654.00 | 1 266 418.00 | 1 278 071.00 |
BZ Autres créances | 229 455.00 | | 229 455.00 | 229 455.00 |
CF Disponibilités | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 998.00 | 110 860.00 | 2 702 137.00 | 2 812 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 957.00 | 878 681.00 | 3 338 276.00 | 4 216 957.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 759 010.00 | 840 520.00 | | 759 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | 18 490.00 | | 80 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 759.00 | 18 543.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 421.00 | 1 152 552.00 | | 1 130 421.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 363.00 | 724 736.00 | | 195 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 450 027.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 782.00 | 1 092 399.00 | | 1 154 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 546.00 | 154 001.00 | | 337 546.00 |
EA Autres dettes | 142 163.00 | 99 562.00 | | 142 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 854.00 | 2 520 724.00 | | 2 154 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 276.00 | 3 726 276.00 | | 3 338 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 108.00 | 2 412 616.00 | | 1 768 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 481.00 | 573 686.00 | | 65 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 101 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 435 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 536 477.00 | |
FM Production stockée | | | 100 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 207.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 2 784.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 2 784.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 30.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 30.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 2 754.00 | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | 10 721.00 | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 713.00 | 9 649 131.00 | | 7 874 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 060.00 | 9 630 641.00 | | 7 794 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 653.00 | 18 490.00 | | 80 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 552.00 | | 50 949.00 | 1 353 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 403 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 1 192 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | | 23 772.00 | 185 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 857.00 | | 26 641.00 | 1 166 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 536.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 322.00 | 101 560.00 | 61.00 | 666 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 322.00 | 100 362.00 | 61.00 | 666 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 571.00 | 99 207.00 | 163 571.00 | 163 571.00 |
6T Sur comptes clients | 13 008.00 | | 1 354.00 | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 579.00 | 99 207.00 | 164 925.00 | 176 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 579.00 | 99 207.00 | 164 925.00 | 229 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 207.00 | 164 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 782.00 | 1 154 782.00 | | 1 154 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 089.00 | 1 264 089.00 | | 1 264 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 470.00 | -5 470.00 | | -5 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 883.00 | 43 137.00 | 86 746.00 | 129 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 159.00 | 1 511 166.00 | 993.00 | 1 512 159.00 |
VW T.V.A. | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 854.00 | 1 768 108.00 | 86 746.00 | 1 854 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |