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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 206.00 | 69 051.00 | 85 155.00 | 154 206.00 |
AN Terrains | 5 539.00 | 181.00 | 5 357.00 | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 129.00 | 435 952.00 | 242 176.00 | 678 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 266.00 | 156 949.00 | 103 317.00 | 260 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 210.00 | 662 134.00 | 933 076.00 | 1 595 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 296 882.00 | | 296 882.00 | 296 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 630.00 | | 2 304 630.00 | 2 304 630.00 |
BZ Autres créances | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
CF Disponibilités | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 470.00 | | 2 974 470.00 | 2 974 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 680.00 | 662 134.00 | 3 907 546.00 | 4 569 680.00 |
CU Autres participations | 435 815.00 | | 435 815.00 | 435 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 000.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 552 605.00 | 436 995.00 | | 552 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 018.00 | 215 760.00 | | 129 018.00 |
DK Provisions réglementées | 75 862.00 | 22 699.00 | | 75 862.00 |
DL TOTAL (I) | 843 150.00 | 760 954.00 | | 843 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 806.00 | 565 597.00 | | 415 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 928.00 | 30 494.00 | | 1 803 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 635.00 | 1 385 513.00 | | 276 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 154.00 | 529 086.00 | | 565 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 604.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873.00 | 1 255 964.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 395.00 | 3 938 501.00 | | 3 064 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 546.00 | 4 699 456.00 | | 3 907 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
FG Production vendue services | 2 101 461.00 | | 2 101 461.00 | 2 101 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 059.00 | | 2 110 059.00 | 2 110 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | 35 030.00 | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 853.00 | 7 495.00 | | 9 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 43 482.00 | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 158.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | 1 338.00 | | 3 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 016.00 | 13 006.00 | | 63 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 211.00 | 14 503.00 | | 66 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 719.00 | 28 979.00 | | -53 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 797.00 | 76 897.00 | | 48 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 494.00 | 7 445 485.00 | | 2 242 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 476.00 | 7 229 725.00 | | 2 113 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 018.00 | 215 760.00 | | 129 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 949.00 | 168 985.00 | | 144 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 026.00 | | | 1 434 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 980.00 | | | 886 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 061.00 | | | 378 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 985.00 | 196 745.00 | 55 596.00 | 520 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 550.00 | 52 213.00 | 31 711.00 | 48 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 435.00 | 144 532.00 | 23 885.00 | 472 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 699.00 | 63 016.00 | 9 853.00 | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | 63 016.00 | 9 853.00 | 22 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 016.00 | 9 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 635.00 | 276 635.00 | | 276 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 928.00 | 1 803 928.00 | | 1 803 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UX Autres créances clients | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 856.00 | 187 274.00 | 210 834.00 | 414 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 295.00 | 2 598 035.00 | 51 259.00 | 2 649 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 396.00 | 2 836 814.00 | 210 834.00 | 3 064 396.00 |