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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 520.00 | 191 888.00 | 64 632.00 | 256 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
AN Terrains | 5 538.00 | 2 534.00 | 3 003.00 | 5 538.00 |
AP Constructions | 65 432.00 | 4 858.00 | 60 574.00 | 65 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 067.00 | 1 130 176.00 | 1 372 891.00 | 2 503 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 409.00 | 231 544.00 | 97 865.00 | 329 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 664.00 | 1 561 002.00 | 4 547 662.00 | 6 108 664.00 |
BP En cours de production de services | 244 219.00 | 27 371.00 | 216 848.00 | 244 219.00 |
BT Marchandises | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 244.00 | 14 835.00 | 3 310 409.00 | 3 325 244.00 |
BZ Autres créances | 394 854.00 | | 394 854.00 | 394 854.00 |
CF Disponibilités | 929 116.00 | | 929 116.00 | 929 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491 682.00 | | 3 491 682.00 | 3 491 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 748.00 | 42 206.00 | 8 478 541.00 | 8 520 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 413.00 | 1 603 208.00 | 13 026 204.00 | 14 629 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 809 815.00 | | 2 809 815.00 | 2 809 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 1 439 426.00 | 1 078 922.00 | | 1 439 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 708.00 | 676 033.00 | | 489 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 801.00 | 1 840 622.00 | | 2 014 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 476.00 | 2 056 319.00 | | 1 662 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 820.00 | 3 604.00 | | 507 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 493.00 | 3 564 723.00 | | 4 342 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 087.00 | 948 116.00 | | 939 087.00 |
EA Autres dettes | 112 954.00 | 548 626.00 | | 112 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446 571.00 | 2 315 216.00 | | 3 446 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 011 403.00 | 9 436 606.00 | | 11 011 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 204.00 | 11 277 228.00 | | 13 026 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 022 917.00 | | | 10 022 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 690 217.00 | 9 043.00 | 16 699 260.00 | 16 690 217.00 |
FG Production vendue services | 5 254 628.00 | 41 906.00 | 5 296 533.00 | 5 254 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 944 845.00 | 50 949.00 | 21 995 793.00 | 21 944 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 663 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 558 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 842 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 370.00 | 178 202.00 | | 130 370.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 572.00 | 147 237.00 | | 150 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 738.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 460.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 44.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 305.00 | 220.00 | | 17 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 292.00 | 9 143.00 | | 20 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 792.00 | -6 682.00 | | -19 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 547.00 | | | -24 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 352 053.00 | 22 340 864.00 | | 23 352 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 862 344.00 | 21 664 830.00 | | 22 862 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 709.00 | 676 034.00 | | 489 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 532.00 | 479 887.00 | 152 418.00 | 1 233 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 413.00 | 26 941.00 | 4 467.00 | 169 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 119.00 | 452 946.00 | 147 951.00 | 1 064 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 244.00 | 3 325 244.00 | | 3 325 244.00 |
VC Groupe et associés | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 369.00 | 225 369.00 | | 225 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491 682.00 | 3 491 682.00 | | 3 491 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 314.00 | 7 211 781.00 | 56 532.00 | 7 268 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |