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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 536.00 | 234 211.00 | 108 325.00 | 342 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
AN Terrains | 5 539.00 | 3 089.00 | 2 450.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 65 433.00 | 11 175.00 | 54 258.00 | 65 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 742.00 | 1 560 647.00 | 1 150 095.00 | 2 710 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 735.00 | 246 390.00 | 169 345.00 | 415 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 141.00 | 2 055 511.00 | 4 407 630.00 | 6 463 141.00 |
BP En cours de production de services | 135 045.00 | 43 365.00 | 91 680.00 | 135 045.00 |
BT Marchandises | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 348.00 | 14 836.00 | 4 409 513.00 | 4 424 348.00 |
BZ Autres créances | 542 239.00 | | 542 239.00 | 542 239.00 |
CF Disponibilités | 689 370.00 | | 689 370.00 | 689 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088 615.00 | | 4 088 615.00 | 4 088 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 774.00 | 58 201.00 | 10 061 574.00 | 10 119 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 582 915.00 | 2 113 712.00 | 14 469 203.00 | 16 582 915.00 |
CU Autres participations | 2 809 815.00 | | 2 809 815.00 | 2 809 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 1 496 136.00 | 1 439 427.00 | | 1 496 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 257.00 | 489 709.00 | | 695 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 059.00 | 2 014 802.00 | | 2 277 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 415.00 | 1 662 476.00 | | 1 594 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 342.00 | 507 820.00 | | 51 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 118.00 | 4 342 494.00 | | 4 683 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 257.00 | 939 088.00 | | 913 257.00 |
EA Autres dettes | 914 376.00 | 112 954.00 | | 914 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035 637.00 | 3 446 572.00 | | 4 035 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 145.00 | 11 011 403.00 | | 12 192 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 203.00 | 13 026 205.00 | | 14 469 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 417 400.00 | 10 022 918.00 | | 11 417 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319.00 | 3 459.00 | | 4 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 106 296.00 | 136 520.00 | 21 242 816.00 | 21 106 296.00 |
FG Production vendue services | 6 036 821.00 | 73 232.00 | 6 110 053.00 | 6 036 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 143 117.00 | 209 752.00 | 27 352 869.00 | 27 143 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 690 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 444 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 824 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 743.00 | 130 370.00 | | 106 743.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 160 721.00 | 150 572.00 | | 160 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 190.00 | 500.00 | | 27 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 190.00 | 500.00 | | 27 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 2 987.00 | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 064.00 | 17 305.00 | | 19 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 872.00 | 20 292.00 | | 22 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | -19 792.00 | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 205.00 | -24 547.00 | | -26 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 536 007.00 | 23 352 053.00 | | 28 536 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 840 750.00 | 22 862 344.00 | | 27 840 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 257.00 | 489 709.00 | | 695 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 664.00 | | 488 026.00 | 6 108 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 550.00 | 6 463 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 550.00 | 3 206 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 970.00 | | 80 758.00 | 297 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 350.00 | | 405 803.00 | 2 934 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 343.00 | | 1 464.00 | 2 876 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 002.00 | 578 860.00 | 84 351.00 | 1 561 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 888.00 | 42 323.00 | | 191 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 113.00 | 536 537.00 | 84 351.00 | 1 369 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 371.00 | 21 757.00 | 5 763.00 | 27 371.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 206.00 | 21 757.00 | 5 763.00 | 42 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 206.00 | 21 757.00 | 5 763.00 | 42 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 348.00 | 4 424 348.00 | | 4 424 348.00 |
VC Groupe et associés | 223 262.00 | 223 262.00 | | 223 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 976.00 | 318 976.00 | | 318 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088 614.00 | 4 088 614.00 | | 4 088 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 113 199.00 | 9 055 202.00 | 57 997.00 | 9 113 199.00 |