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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 628.00 | 126 837.00 | 34 791.00 | 161 628.00 |
AN Terrains | 5 538.00 | 873.00 | 4 664.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 681.00 | 553 582.00 | 378 098.00 | 931 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 341.00 | 170 006.00 | 92 335.00 | 262 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 017.00 | 851 300.00 | 3 307 717.00 | 4 159 017.00 |
BN En cours de production de biens | 358 727.00 | | 358 727.00 | 358 727.00 |
BT Marchandises | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 060.00 | | 4 067 060.00 | 4 067 060.00 |
BZ Autres créances | 517 678.00 | | 517 678.00 | 517 678.00 |
CF Disponibilités | 466 177.00 | | 466 177.00 | 466 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 113.00 | | 510 113.00 | 510 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 337.00 | | 5 935 337.00 | 5 935 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 354.00 | 851 300.00 | 9 243 054.00 | 10 094 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 735 815.00 | | 2 735 815.00 | 2 735 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 581 638.00 | 552 605.00 | | 581 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 372.00 | 129 018.00 | | 552 372.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 75 862.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 177.00 | 843 150.00 | | 1 249 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 759.00 | 415 806.00 | | 2 188 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 953.00 | 1 803 928.00 | | 2 118 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 786.00 | 276 635.00 | | 2 261 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 320.00 | 565 154.00 | | 796 320.00 |
EA Autres dettes | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 573.00 | 2 873.00 | | 488 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 993 876.00 | 3 064 395.00 | | 7 993 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 054.00 | 3 907 546.00 | | 9 243 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 568.00 | | | 6 363 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 514 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 524 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 038 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 223 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 298 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 256 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 589.00 | 9 853.00 | | 49 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 966.00 | 12 492.00 | | 68 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | 3 154.00 | | 2 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096.00 | 63 016.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 66 211.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 286.00 | -53 719.00 | | 59 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 230.00 | 2 242 494.00 | | 14 869 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316 857.00 | 2 113 476.00 | | 14 316 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 373.00 | 129 018.00 | | 552 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 210.00 | | 2 669 569.00 | 1 595 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 761.00 | 4 159 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 478.00 | 161 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 284.00 | 1 199 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 206.00 | | 45 900.00 | 154 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 934.00 | | 322 912.00 | 943 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 070.00 | | 2 300 757.00 | 497 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 134.00 | 232 803.00 | 43 637.00 | 662 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 051.00 | 57 786.00 | | 69 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 083.00 | 175 017.00 | 43 637.00 | 593 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 787.00 | 2 261 787.00 | | 2 261 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 574.00 | 488 574.00 | | 488 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 061.00 | | | 4 067 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
VC Groupe et associés | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 759.00 | 458 451.00 | 1 426 100.00 | 2 188 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 953.00 | 2 118 953.00 | | 2 118 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 700.00 | | | 2 333 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 145.00 | | | 565 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 114.00 | | | 510 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 869.00 | 5 094 853.00 | 52 016.00 | 5 146 869.00 |
VW T.V.A. | 608 463.00 | 608 463.00 | | 608 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 993 877.00 | 6 263 569.00 | 1 426 100.00 | 7 993 877.00 |